صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۳,۹۵۵,۲۴۷ | ۸۸.۸۲ % | ۱۸۱,۴۴۸ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴ | ۰.۰۵ % | ۳,۴۶۳ | ۰.۰۸ % | ۳۰۸,۶۴۱ | ۶.۹۳ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۳,۹۵۵,۲۴۷ | ۸۸.۸۲ % | ۱۸۱,۴۴۸ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴ | ۰.۰۵ % | ۳,۴۶۷ | ۰.۰۸ % | ۳۰۸,۶۴۱ | ۶.۹۳ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۳,۹۲۴,۸۹۵ | ۸۸.۷۸ % | ۱۸۰,۴۸۸ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴ | ۰.۰۵ % | ۳,۱۱۳ | ۰.۰۷ % | ۳۰۸,۳۰۴ | ۶.۹۷ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۳,۷۸۵,۵۹۷ | ۸۸.۳۹ % | ۱۸۰,۴۸۷ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴ | ۰.۰۵ % | ۴۵۳ | ۰.۰۱ % | ۳۱۲,۱۳۱ | ۷.۲۹ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۳,۷۸۵,۵۴۸ | ۸۸.۴۲ % | ۱۸۰,۸۱۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۷۴ | ۰.۸۹ % | ۱۸,۳۱۶ | ۰.۴۳ % | ۲۵۶,۲۲۸ | ۵.۹۹ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۳,۷۸۸,۶۶۴ | ۸۸.۵۸ % | ۱۸۹,۸۹۶ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۸۹ % | ۱۷,۶۳۶ | ۰.۴۱ % | ۲۴۱,۰۴۱ | ۵.۶۴ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۳,۷۱۱,۶۶۷ | ۸۸.۶۳ % | ۱۹۲,۶۱۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۹ % | ۲,۶۴۶ | ۰.۰۶ % | ۲۴۱,۰۲۲ | ۵.۷۶ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۳,۷۱۱,۶۶۷ | ۸۸.۶۳ % | ۱۹۲,۶۱۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۹ % | ۲,۶۴۹ | ۰.۰۶ % | ۲۴۱,۰۲۲ | ۵.۷۶ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۳,۷۱۱,۶۶۷ | ۸۸.۶۳ % | ۱۹۲,۶۱۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۹ % | ۲,۶۵۳ | ۰.۰۶ % | ۲۴۱,۰۲۲ | ۵.۷۶ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۳,۷۴۴,۴۳۱ | ۸۸.۵۸ % | ۱۹۴,۹۶۳ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۴ | ۰.۹ % | ۴۷۵ | ۰.۰۱ % | ۲۴۷,۳۶۷ | ۵.۸۵ % |