صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۳,۱۰۶,۳۷۰	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۱۹ %	۲۴,۰۳۲	۰.۶۹ %	۳۳۹,۳۲۶	۹.۷۶ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۳,۱۰۶,۳۷۰	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۱۹ %	۲۴,۰۳۳	۰.۶۹ %	۳۳۹,۳۲۶	۹.۷۶ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۳,۱۰۶,۳۷۰	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۱۹ %	۲۴,۰۳۵	۰.۶۹ %	۳۳۹,۳۲۶	۹.۷۶ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۳,۱۰۶,۳۷۰	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۱۹ %	۲۴,۰۳۷	۰.۶۹ %	۳۳۹,۳۲۶	۹.۷۶ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳,۱۰۶,۳۷۰	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۱۹ %	۲۴,۰۳۸	۰.۶۹ %	۳۳۹,۳۲۶	۹.۷۶ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۳,۰۱۸,۲۹۴	۸۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲ %	۲۴,۰۴۰	۰.۷۱ %	۳۳۸,۷۸۳	۱۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲,۹۳۹,۹۵۰	۸۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲ %	۲۴,۰۴۲	۰.۷۳ %	۳۳۸,۳۸۶	۱۰.۲۲ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲,۸۵۷,۲۱۶	۸۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲۱ %	۲۴,۰۴۴	۰.۷۴ %	۳۳۸,۰۱۴	۱۰.۴۷ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۷۹۲,۵۰۸	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲۱ %	۲۴,۰۴۵	۰.۷۶ %	۳۴۳,۱۰۶	۱۰.۸۳ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۲,۷۸۳,۲۹۴	۸۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲۱ %	۲۴,۰۴۷	۰.۷۶ %	۳۴۲,۶۰۵	۱۰.۸۵ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...131 »