صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۲,۷۸۳,۲۹۴	۸۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲۱ %	۲۴,۰۴۹	۰.۷۶ %	۳۴۲,۶۰۵	۱۰.۸۵ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۲,۷۸۳,۲۹۴	۸۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲۱ %	۲۴,۰۵۰	۰.۷۶ %	۳۴۲,۶۰۵	۱۰.۸۵ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۷۸۳,۲۹۴	۸۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۲۱ %	۲۴,۰۵۲	۰.۷۶ %	۳۴۲,۶۰۵	۱۰.۸۵ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲,۸۴۳,۲۵۶	۸۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۲۱ %	۲۴,۰۵۴	۰.۷۵ %	۳۴۲,۰۳۱	۱۰.۶۳ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۸۱۷,۰۲۸	۸۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۲۱ %	۲۴,۰۵۶	۰.۷۵ %	۳۴۱,۶۰۲	۱۰.۷۱ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۸۸۳,۹۰۳	۸۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۲ %	۲۴,۰۵۷	۰.۷۳ %	۳۵۹,۰۷۶	۱۰.۹۶ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲,۸۶۵,۹۶۰	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۲ %	۲۴,۰۵۹	۰.۷۴ %	۳۷۴,۶۲۲	۱۱.۴۵ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲,۸۶۵,۹۶۰	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۲ %	۲۴,۰۶۱	۰.۷۴ %	۳۷۴,۶۲۲	۱۱.۴۵ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۸۶۵,۹۶۰	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۲ %	۲۴,۰۶۲	۰.۷۴ %	۳۷۴,۶۲۲	۱۱.۴۵ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۹۳۳,۶۶۵	۸۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۲ %	۲۴,۱۳۹	۰.۷۲ %	۳۷۴,۱۳۸	۱۱.۲ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...131 »