صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲,۶۲۵,۱۲۵ | ۹۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۱۶ | ۲.۳۷ % | ۲۴,۸۵۲ | ۰.۹ % | ۴۶,۶۹۶ | ۱.۶۹ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۲,۶۳۶,۲۳۱ | ۹۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۱۶ | ۲.۳۷ % | ۲۳,۹۱۹ | ۰.۸۶ % | ۴۵,۰۹۸ | ۱.۶۳ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۲,۶۱۰,۲۲۲ | ۹۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۱۶ | ۲.۳۹ % | ۲۳,۹۲۰ | ۰.۸۷ % | ۴۹,۶۲۳ | ۱.۸ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۲,۵۶۹,۳۷۹ | ۹۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۱۰ | ۲.۴۲ % | ۲۴,۸۲۶ | ۰.۹۲ % | ۴۹,۵۷۴ | ۱.۸۳ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۲,۶۱۶,۲۲۴ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۰ | ۲.۲۱ % | ۳۳,۶۹۸ | ۱.۲۲ % | ۴۹,۵۲۰ | ۱.۷۹ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۲,۶۱۶,۲۲۴ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۰ | ۲.۲۱ % | ۳۳,۶۹۹ | ۱.۲۲ % | ۴۹,۵۲۰ | ۱.۷۹ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۲,۶۱۶,۲۲۴ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۰ | ۲.۲۱ % | ۳۳,۷۰۰ | ۱.۲۲ % | ۴۹,۵۲۰ | ۱.۷۹ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۲,۵۸۸,۷۹۶ | ۹۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۰ | ۲.۲۴ % | ۲۸,۲۹۱ | ۱.۰۴ % | ۴۹,۴۵۵ | ۱.۸۱ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۲,۵۶۳,۳۸۰ | ۹۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۰ | ۲.۲۷ % | ۲۳,۹۲۷ | ۰.۸۹ % | ۴۹,۴۰۳ | ۱.۸۳ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۲,۵۶۱,۵۰۱ | ۹۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۰ | ۲.۲۷ % | ۲۳,۹۲۹ | ۰.۸۹ % | ۴۹,۳۵۲ | ۱.۸۳ % |