صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۳,۰۱۵,۶۲۷ | ۹۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۵۶ | ۱.۳۸ % | ۱۸۲ | ۰.۰۱ % | ۵۸,۵۱۱ | ۱.۸۸ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۲,۹۷۳,۰۶۸ | ۹۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۵۶ | ۱.۴ % | ۱۹۰ | ۰.۰۱ % | ۵۸,۴۴۹ | ۱.۹ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۲,۹۲۹,۸۱۳ | ۹۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۴ | ۰.۷۱ % | ۲۰,۹۷۷ | ۰.۶۹ % | ۵۸,۳۸۸ | ۱.۹۳ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۲,۹۲۰,۳۲۲ | ۹۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۴ | ۰.۷۱ % | ۲۰,۹۷۱ | ۰.۶۹ % | ۵۸,۳۲۹ | ۱.۹۳ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۲,۹۷۷,۱۷۹ | ۹۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۵ | ۰.۷ % | ۲۰,۹۶۵ | ۰.۶۸ % | ۵۸,۲۵۶ | ۱.۸۹ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۲,۹۷۷,۱۷۹ | ۹۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۵ | ۰.۷ % | ۲۰,۹۵۹ | ۰.۶۸ % | ۵۸,۲۵۶ | ۱.۸۹ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۲,۹۷۷,۱۷۹ | ۹۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۵ | ۰.۷ % | ۲۰,۹۵۴ | ۰.۶۸ % | ۵۸,۲۵۶ | ۱.۸۹ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۳,۰۳۴,۳۹۵ | ۹۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۵ | ۰.۶۹ % | ۲۰,۹۴۸ | ۰.۶۷ % | ۵۸,۱۷۶ | ۱.۸۵ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۳,۰۹۴,۰۴۷ | ۹۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۵ | ۰.۶۷ % | ۲۰,۹۴۲ | ۰.۶۶ % | ۵۸,۱۱۲ | ۱.۸۲ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۳,۱۷۱,۱۷۷ | ۹۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۵ | ۰.۶۶ % | ۲۰,۹۳۷ | ۰.۶۴ % | ۵۸,۰۵۰ | ۱.۷۷ % |