صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۳,۴۹۰,۸۷۰	۹۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۵۳۶	۰.۱۳ %	۲۰,۸۴۰	۰.۵۸ %	۵۷,۰۹۷	۱.۶ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۳,۴۱۷,۱۰۸	۹۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۵۳۶	۰.۱۳ %	۴۴,۵۷۷	۱.۲۷ %	۳۳,۳۲۶	۰.۹۵ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۳,۳۳۲,۳۸۵	۹۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۴۲	۶.۸۵ %	۴۴,۵۷۲	۱.۲۲ %	۳۳,۲۷۰	۰.۹۱ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۳,۳۳۲,۳۸۵	۹۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۴۲	۶.۸۵ %	۴۴,۵۶۶	۱.۲۲ %	۳۳,۲۷۰	۰.۹۱ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳,۳۳۲,۳۸۵	۹۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۴۲	۶.۸۵ %	۴۴,۵۶۱	۱.۲۲ %	۳۳,۲۷۰	۰.۹۱ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳,۲۹۰,۶۸۵	۹۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۲	۰.۳۹ %	۲۸۱,۴۷۶	۷.۷۷ %	۳۳,۲۱۴	۰.۹۲ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳,۳۵۴,۹۵۲	۹۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۲	۰.۳۸ %	۲۸۱,۴۷۱	۷.۶۴ %	۳۳,۱۸۴	۰.۹ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳,۳۷۵,۱۷۴	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶۶,۶۳۰	۱.۷۱ %	۴۰۹,۵۴۶	۱۰.۵۴ %	۳۳,۱۵۷	۰.۸۵ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳,۵۶۵,۸۱۰	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶۶,۶۳۰	۱.۶۹ %	۲۸۳,۸۴۴	۷.۱۸ %	۳۳,۱۲۷	۰.۸۴ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳,۶۵۸,۴۱۲	۸۹.۵۷ %	۴۱,۲۸۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶,۶۳۰	۱.۶۳ %	۲۰۱,۳۲۹	۴.۹۳ %	۱۱۵,۵۶۵	۲.۸۳ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...131 »