صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۶۵۸,۴۱۲	۸۹.۵۷ %	۴۱,۲۸۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶,۶۳۰	۱.۶۳ %	۲۰۱,۳۲۸	۴.۹۳ %	۱۱۵,۵۶۵	۲.۸۳ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳,۶۵۸,۴۱۲	۸۹.۵۷ %	۴۱,۲۸۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶,۶۳۰	۱.۶۳ %	۲۰۱,۳۲۷	۴.۹۳ %	۱۱۵,۵۶۵	۲.۸۳ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳,۶۶۵,۰۲۴	۸۹.۶ %	۴۰,۹۲۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۶۵,۳۹۵	۶.۴۹ %	۱۱۵,۲۷۰	۲.۸۲ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳,۸۰۳,۳۵۱	۸۷.۶۵ %	۱۵۰,۷۹۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۶۵,۶۵۷	۶.۱۲ %	۱۱۵,۲۷۰	۲.۶۶ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۳,۸۶۱,۰۸۴	۸۷.۷۸ %	۱۵۲,۴۶۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۶۵,۶۶۰	۶.۰۴ %	۱۱۵,۱۶۶	۲.۶۲ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳,۹۵۸,۷۰۴	۸۸.۰۳ %	۱۵۳,۴۱۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۶۵	۴.۷۳ %	۱۶۷,۹۱۳	۳.۷۳ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۳,۸۸۷,۵۲۵	۸۷.۸۵ %	۱۵۳,۳۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۶۸	۴.۸۱ %	۱۶۷,۶۴۵	۳.۷۹ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۳,۸۸۷,۵۲۵	۸۷.۸۵ %	۱۵۳,۳۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۷۱	۴.۸۱ %	۱۶۷,۶۴۵	۳.۷۹ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳,۸۸۷,۵۲۵	۸۷.۸۵ %	۱۵۳,۳۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۷۴	۴.۸۱ %	۱۶۷,۶۴۵	۳.۷۹ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳,۷۸۴,۱۱۰	۸۷.۶۵ %	۱۴۹,۰۳۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰	۰.۰۶ %	۲۱۲,۷۷۷	۴.۹۳ %	۱۶۷,۳۵۵	۳.۸۸ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...131 »