صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰,۸۷۲	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۰۳	۱۸.۶۹ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۱۳ %	۱۹,۸۸۴	۸.۰۴ %	۳۹,۹۶۰	۱۶.۱۶ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۵۳,۰۵۱	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۰۶	۱۸.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۱۳ %	۹,۶۶۰	۳.۸۸ %	۳۹,۹۳۶	۱۶.۰۳ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۵۴,۱۸۴	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۱۰	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۱۳ %	۳۱,۱۱۶	۱۲.۳۶ %	۱۹,۹۳۰	۷.۹۲ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۲۵,۴۰۷	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۷	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۸ %	۲۲,۵۱۵	۱۹.۶۹ %	۱۹,۹۰۳	۱۷.۴۱ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۲۵,۴۰۷	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۴	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۸ %	۲۲,۵۱۷	۱۹.۶۹ %	۱۹,۹۰۳	۱۷.۴۱ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲۵,۴۰۷	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۱	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۸ %	۲۲,۵۱۹	۱۹.۶۹ %	۱۹,۹۰۳	۱۷.۴۱ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۳۲,۴۰۴	۲۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۷۷	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۸ %	۱۴,۱۲۲	۱۲.۵۱ %	۱۹,۸۹۰	۱۷.۶۲ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۳۹,۷۵۴	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۱۶	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۹ %	۱۱,۸۸۰	۱۰.۶۹ %	۱۹,۸۸۰	۱۷.۸۹ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۳۸,۱۵۳	۳۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۵۹	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۹ %	۱۹,۱۳۴	۱۷.۲۳ %	۱۹,۸۶۷	۱۷.۸۹ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۳۹,۰۵۲	۳۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۵۵	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۲۹ %	۱۸,۶۳۹	۱۶.۷۳ %	۱۹,۸۵۳	۱۷.۸۲ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...136 »