صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۴۱۶,۰۸۸ | ۸۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۲ | ۲.۷۲ % | ۱,۳۰۲ | ۰.۲۵ % | ۸۶,۵۲۱ | ۱۶.۷ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۴۱۶,۰۸۸ | ۸۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۲ | ۲.۷۲ % | ۱,۳۱۱ | ۰.۲۵ % | ۸۶,۵۲۱ | ۱۶.۷ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۴۲۳,۳۷۱ | ۸۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۲ | ۲.۶۸ % | ۱,۳۲۰ | ۰.۲۵ % | ۸۶,۵۲۱ | ۱۶.۴۷ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۴۱۹,۷۶۹ | ۸۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۲ | ۲.۶۹ % | ۱,۳۳۰ | ۰.۲۵ % | ۸۷,۸۰۵ | ۱۶.۷۹ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۴۱۸,۷۰۷ | ۷۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۲ | ۲.۶۷ % | ۱,۳۳۹ | ۰.۲۵ % | ۹۲,۶۰۳ | ۱۷.۵۸ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۴۱۷,۲۱۲ | ۷۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۲ | ۲.۶۳ % | ۱,۳۴۸ | ۰.۲۵ % | ۱۰۲,۴۸۸ | ۱۹.۱۵ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۴۰۷,۸۳۸ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۹ | ۲.۸۹ % | ۱,۳۵۷ | ۰.۲۶ % | ۱۰۲,۳۹۵ | ۱۹.۴۴ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۴۰۵,۰۹۲ | ۷۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۰ | ۲.۸۷ % | ۱,۳۶۶ | ۰.۲۶ % | ۱۰۷,۲۱۷ | ۲۰.۲۷ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۴۰۵,۰۹۲ | ۷۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۰ | ۲.۸۷ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۲۶ % | ۱۰۷,۲۱۷ | ۲۰.۲۷ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۴۰۵,۰۹۲ | ۷۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۰ | ۲.۸۷ % | ۱,۳۸۴ | ۰.۲۶ % | ۱۰۷,۲۱۷ | ۲۰.۲۷ % |