صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۴۴۳,۱۴۶ | ۷۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۳ | ۱.۹۶ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۲۱ % | ۱۱۴,۹۲۹ | ۲۰.۱۵ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۴۲۹,۲۷۳ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۳ | ۲.۰۱ % | ۱۵,۱۵۹ | ۲.۷۲ % | ۱۰۰,۹۱۰ | ۱۸.۱۳ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۴۲۹,۵۰۸ | ۷۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۳ | ۲.۰۵ % | ۱۷,۱۶۱ | ۳.۱۴ % | ۸۷,۷۹۸ | ۱۶.۰۹ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۴۲۳,۹۹۳ | ۷۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۳ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۰۳۰ | ۲.۲۵ % | ۸۷,۶۷۵ | ۱۶.۳۹ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۴۲۳,۹۹۳ | ۷۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۳ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۰۳۹ | ۲.۲۵ % | ۸۷,۶۷۵ | ۱۶.۳۹ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۴۲۳,۹۹۳ | ۷۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۳ | ۲.۰۹ % | ۱۲,۰۴۸ | ۲.۲۵ % | ۸۷,۶۷۵ | ۱۶.۳۹ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۴۲۲,۳۷۲ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۳ | ۲.۱۵ % | ۶,۵۹۸ | ۱.۲۶ % | ۸۲,۰۸۱ | ۱۵.۷۲ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۸۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۲ | ۲.۷۴ % | ۱,۲۷۵ | ۰.۲۵ % | ۸۱,۹۳۳ | ۱۵.۹۵ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۸۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۲ | ۲.۷۴ % | ۱,۲۸۴ | ۰.۲۵ % | ۸۱,۹۳۳ | ۱۵.۹۵ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۴۱۰,۱۶۹ | ۸۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۲ | ۲.۷۵ % | ۱,۲۹۳ | ۰.۲۵ % | ۸۶,۶۳۲ | ۱۶.۹۱ % |