صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۳,۲۳۵,۰۷۹ | ۷۷.۷ % | ۱۳۳,۶۵۴ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۵۷۸ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸ | ۰.۱۱ % | ۳۰۷,۲۱۹ | ۷.۳۸ % | ۳۷۰,۶۹۳ | ۸.۹ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۳,۱۵۶,۸۸۳ | ۷۷.۳ % | ۱۳۲,۷۴۴ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۴۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸ | ۰.۱۱ % | ۳۰۷,۰۳۶ | ۷.۵۲ % | ۳۷۰,۲۵۷ | ۹.۰۷ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۳,۱۵۶,۸۸۳ | ۷۷.۳۱ % | ۱۳۲,۷۴۴ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۴۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸ | ۰.۱۱ % | ۳۰۶,۸۵۳ | ۷.۵۱ % | ۳۷۰,۲۵۷ | ۹.۰۷ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۳,۱۵۶,۸۸۳ | ۷۷.۳۱ % | ۱۳۲,۷۴۴ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۴۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸ | ۰.۱۱ % | ۳۰۶,۶۷۰ | ۷.۵۱ % | ۳۷۰,۲۵۷ | ۹.۰۷ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۳,۰۹۵,۵۱۲ | ۷۶.۹۹ % | ۱۳۲,۴۵۲ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۵۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸ | ۰.۱۱ % | ۳۰۶,۴۸۷ | ۷.۶۲ % | ۳۶۹,۷۶۰ | ۹.۲ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۳,۰۹۵,۵۱۲ | ۷۶.۹۹ % | ۱۳۲,۴۵۲ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۵۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸ | ۰.۱۱ % | ۳۰۶,۳۰۵ | ۷.۶۲ % | ۳۶۹,۷۶۰ | ۹.۲ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۳,۰۴۵,۰۶۹ | ۷۶.۷۲ % | ۱۳۲,۴۴۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۵۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸ | ۰.۱۱ % | ۳۰۶,۱۲۳ | ۷.۷۱ % | ۳۶۹,۱۶۷ | ۹.۳ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۳,۰۳۰,۷۶۳ | ۷۶.۶۴ % | ۱۳۲,۷۴۶ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۵۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸ | ۰.۱۱ % | ۳۰۵,۹۴۱ | ۷.۷۴ % | ۳۶۸,۸۰۳ | ۹.۳۳ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۲,۹۸۲,۷۶۹ | ۷۲.۶۳ % | ۱۳۳,۵۶۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۷۰ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۱۲ % | ۵۰۵,۹۸۵ | ۱۲.۳۲ % | ۳۶۸,۳۵۸ | ۸.۹۷ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۲,۹۸۲,۷۶۹ | ۷۲.۶۳ % | ۱۳۳,۵۶۶ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۷۰ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۱۲ % | ۵۰۵,۸۰۴ | ۱۲.۳۲ % | ۳۶۸,۳۵۸ | ۸.۹۷ % |