صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱,۱۲۸,۹۵۴	۷۴.۴۳ %	۶۱,۵۷۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۰۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۳۰,۲۵۲	۱.۹۹ %	۳۹,۲۸۳	۲.۵۹ %	۲۱۴,۴۷۱	۱۴.۱۴ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱,۱۰۵,۳۲۵	۷۴.۲۴ %	۵۹,۹۱۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۲۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۳۰,۲۵۲	۲.۰۳ %	۳۹,۲۱۵	۲.۶۳ %	۲۱۲,۰۳۶	۱۴.۲۴ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱,۰۳۳,۷۵۰	۷۳.۱۵ %	۶۴,۷۴۷	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۵۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۴ %	۳۸,۰۰۱	۲.۶۹ %	۲۰۴,۳۰۱	۱۴.۴۶ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱,۰۲۹,۸۶۲	۷۳.۰۵ %	۶۳,۳۹۵	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۵۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۵ %	۴۰,۳۸۵	۲.۸۶ %	۲۰۳,۷۰۴	۱۴.۴۵ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۱,۰۲۵,۷۷۳	۷۳.۴۴ %	۶۲,۰۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۷ %	۳۳,۴۶۴	۲.۴ %	۲۰۳,۱۶۶	۱۴.۵۴ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۱,۰۲۵,۷۷۳	۷۳.۴۴ %	۶۲,۰۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۷ %	۳۳,۴۶۰	۲.۴ %	۲۰۳,۱۶۶	۱۴.۵۵ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱,۰۲۵,۷۷۳	۷۳.۴۴ %	۶۲,۰۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۷ %	۳۳,۴۵۵	۲.۴ %	۲۰۳,۱۶۶	۱۴.۵۵ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۲۵,۷۷۳	۷۳.۴۴ %	۶۲,۰۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۷ %	۳۳,۴۵۰	۲.۳۹ %	۲۰۳,۱۶۶	۱۴.۵۵ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۲۵,۷۷۳	۷۳.۵ %	۶۲,۰۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۷ %	۳۲,۳۰۱	۲.۳۱ %	۲۰۳,۱۶۶	۱۴.۵۶ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۰۲۵,۷۷۳	۷۳.۵ %	۶۲,۰۲۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷	۲.۱۷ %	۳۲,۲۹۷	۲.۳۱ %	۲۰۳,۱۶۶	۱۴.۵۶ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...137 »