صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱,۰۰۹,۹۹۱ | ۷۳.۳۴ % | ۶۰,۶۴۹ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۷۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۷ | ۲.۲ % | ۵۵,۳۸۶ | ۴.۰۲ % | ۱۷۸,۷۹۸ | ۱۲.۹۸ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱,۰۰۰,۳۳۶ | ۷۳.۵۳ % | ۵۸,۳۳۶ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۴۷ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۷ | ۲.۲۲ % | ۲۹,۶۲۰ | ۲.۱۸ % | ۱۵۴,۲۹۸ | ۱۱.۳۴ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱,۰۰۰,۳۳۶ | ۷۳.۵۳ % | ۵۸,۳۳۶ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۴۷ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۷ | ۲.۲۲ % | ۲۹,۶۱۸ | ۲.۱۸ % | ۱۵۴,۲۹۸ | ۱۱.۳۴ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱,۰۰۰,۳۳۶ | ۷۳.۵۳ % | ۵۸,۳۳۶ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۴۷ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۷ | ۲.۲۲ % | ۲۹,۶۱۶ | ۲.۱۸ % | ۱۵۴,۲۹۸ | ۱۱.۳۴ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۹۹۸,۵۷۷ | ۷۵.۶۱ % | ۵۶,۱۰۹ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۰۰ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۸ | ۲.۲۹ % | ۶,۶۷۸ | ۰.۵۱ % | ۱۴۱,۳۶۱ | ۱۰.۷ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۱,۰۰۲,۹۴۸ | ۵۶.۴۳ % | ۵۴,۷۴۷ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۳۵ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۱۴۸ | ۲۸.۴۸ % | ۷۷۴ | ۰.۰۴ % | ۱۰۲,۴۴۳ | ۵.۷۶ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۱,۰۲۸,۳۵۹ | ۵۷.۲۵ % | ۵۳,۹۱۸ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۹۴ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۳۸ | ۱.۶۸ % | ۴۷۰,۴۶۹ | ۲۶.۱۹ % | ۱۰۲,۷۵۱ | ۵.۷۲ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۱,۰۶۸,۸۱۱ | ۵۸.۱ % | ۵۶,۲۳۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۹۱ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۳۸ | ۱.۶۴ % | ۱۸,۷۱۰ | ۱.۰۲ % | ۵۵۲,۳۰۳ | ۳۰.۰۲ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۱,۰۴۵,۶۸۱ | ۵۷.۴۳ % | ۵۴,۶۸۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۰۶ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۳۸ | ۱.۶۶ % | ۴۹۳ | ۰.۰۳ % | ۵۴۹,۳۲۳ | ۳۰.۱۷ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۱,۰۴۵,۶۸۱ | ۵۷.۴۳ % | ۵۴,۶۸۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۰۶ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۳۸ | ۱.۶۶ % | ۴۹۷ | ۰.۰۳ % | ۵۴۹,۳۲۳ | ۳۰.۱۷ % |