صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱,۲۰۷,۴۳۴	۷۳.۵۹ %	۵۱,۱۱۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۴۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۷ %	۹۵,۰۰۷	۵.۷۹ %	۲۴۱,۵۶۲	۱۴.۷۲ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱,۲۰۴,۴۰۲	۷۴.۶۳ %	۵۱,۴۲۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۷۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵	۰.۱۷ %	۷۳,۹۱۷	۴.۵۸ %	۲۳۸,۴۴۷	۱۴.۷۷ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱,۲۳۱,۱۹۸	۶۷.۶۴ %	۵۰,۰۰۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۴۱	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۴,۹۹۲	۴.۶۷ %	۱۶۱,۷۲۴	۸.۸۸ %	۲۴۹,۴۹۲	۱۳.۷۱ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱,۲۰۱,۶۳۶	۶۷.۳۳ %	۴۸,۴۲۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷ %	۱۴۸,۲۰۴	۸.۳ %	۳۱۳,۲۹۵	۱۷.۵۶ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱,۲۰۱,۶۳۶	۶۷.۳۳ %	۴۸,۴۲۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷ %	۱۴۸,۱۹۵	۸.۳ %	۳۱۳,۲۹۵	۱۷.۵۶ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱,۲۰۱,۶۳۶	۶۷.۳۳ %	۴۸,۴۲۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷ %	۱۴۸,۱۸۶	۸.۳ %	۳۱۳,۲۹۵	۱۷.۵۶ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱,۲۰۱,۶۳۶	۶۷.۳۳ %	۴۸,۴۲۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷ %	۱۴۸,۱۷۷	۸.۳ %	۳۱۳,۲۹۵	۱۷.۵۶ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱,۲۲۱,۲۹۲	۷۰.۰۴ %	۴۹,۲۹۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۱۸	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷۴ %	۹۱,۰۸۳	۵.۲۲ %	۳۰۹,۱۱۴	۱۷.۷۳ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱,۲۴۷,۶۰۱	۷۲.۵۸ %	۴۸,۸۸۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۵۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷۶ %	۳۹,۳۹۶	۲.۲۹ %	۳۱۰,۱۰۱	۱۸.۰۴ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱,۲۴۰,۳۱۵	۷۳.۶۶ %	۴۸,۰۹۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۵۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۸ %	۳۹,۳۸۸	۲.۳۴ %	۲۸۳,۰۲۸	۱۶.۸۱ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...137 »