صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲,۸۴۱,۴۶۱ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۲ | ۲.۶۹ % | ۴۴۳ | ۰.۰۱ % | ۳۲۴,۷۰۵ | ۹.۹۸ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲,۸۴۱,۴۶۱ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۲ | ۲.۶۹ % | ۴۴۵ | ۰.۰۱ % | ۳۲۴,۷۰۵ | ۹.۹۸ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲,۸۴۱,۴۶۱ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۲ | ۲.۶۹ % | ۴۴۶ | ۰.۰۱ % | ۳۲۴,۷۰۵ | ۹.۹۸ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲,۸۴۱,۴۶۱ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۲ | ۲.۶۹ % | ۴۴۸ | ۰.۰۱ % | ۳۲۴,۷۰۵ | ۹.۹۸ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲,۹۱۷,۱۶۵ | ۸۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۷ | ۰.۲ % | ۲۵,۶۰۴ | ۰.۷۸ % | ۳۲۶,۴۳۳ | ۹.۹۶ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲,۹۲۱,۶۳۴ | ۸۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۲ % | ۲۵,۶۰۶ | ۰.۷۸ % | ۳۲۵,۹۶۱ | ۹.۹۴ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲,۹۹۸,۷۱۸ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۲ % | ۳۴,۵۸۶ | ۱.۰۳ % | ۳۰۷,۵۸۵ | ۹.۱۹ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۳,۰۶۶,۸۴۹ | ۸۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۰۹ | ۰.۷۴ % | ۳۴۱,۵۳۹ | ۹.۹۳ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۱۱ | ۰.۷۴ % | ۳۴۱,۰۵۳ | ۹.۸ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۳,۱۰۶,۳۷۰ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۱۹ % | ۲۵,۶۱۳ | ۰.۷۴ % | ۳۴۱,۰۵۳ | ۹.۸ % |