صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲,۹۵۹,۶۹۲	۸۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۲ %	۳۱,۸۴۲	۰.۹۵ %	۳۶۰,۰۸۲	۱۰.۷۲ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۳,۰۳۵,۴۰۰	۸۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۱۹ %	۳۱,۶۷۶	۰.۹۲ %	۳۵۱,۶۲۰	۱۰.۲۶ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳,۱۱۴,۱۵۹	۸۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۱۹ %	۲۴,۰۸۵	۰.۶۹ %	۳۵۱,۱۵۴	۱۰.۰۴ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۳,۱۴۶,۹۹۸	۸۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۱۹ %	۵۳,۳۶۵	۱.۵۱ %	۳۲۰,۱۴۰	۹.۰۷ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۳,۱۴۶,۹۹۸	۸۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۱۹ %	۵۳,۳۶۶	۱.۵۱ %	۳۲۰,۱۴۰	۹.۰۷ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۱۴۶,۹۹۸	۸۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۶۱۸	۰.۱۹ %	۵۳,۳۶۸	۱.۵۱ %	۳۲۰,۱۴۰	۹.۰۷ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳,۲۲۱,۳۱۹	۸۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶۵,۶۱۵	۱.۸ %	۲۴,۰۷۶	۰.۶۶ %	۳۲۶,۶۷۹	۸.۹۸ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۳,۱۶۱,۲۶۹	۸۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶۵,۶۱۵	۱.۸۳ %	۲۴,۰۷۸	۰.۶۷ %	۳۲۸,۲۲۱	۹.۱۷ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۳,۰۶۷,۹۶۱	۸۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۶۵,۶۱۶	۹.۶۵ %	۲۴,۰۸۰	۰.۶۴ %	۳۲۷,۷۷۰	۸.۶۶ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲,۹۹۶,۴۷۳	۸۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۶۵,۶۱۶	۹.۸۹ %	۳۱۰,۷۰۵	۸.۴ %	۲۳,۵۰۸	۰.۶۴ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...137 »