صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۳,۰۱۴,۵۷۴ | ۸۳.۳ % | ۱۱۵,۳۲۲ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۷ | ۰.۳۸ % | ۳,۰۷۳ | ۰.۰۸ % | ۴۳۸,۱۳۱ | ۱۲.۱۱ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۳,۰۱۴,۵۷۴ | ۸۳.۳ % | ۱۱۵,۳۲۲ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۷ | ۰.۳۸ % | ۳,۰۷۶ | ۰.۰۹ % | ۴۳۸,۱۳۱ | ۱۲.۱۱ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۳,۰۵۰,۳۳۶ | ۸۳.۴۷ % | ۱۱۴,۷۹۷ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۲۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۵ | ۰.۳۹ % | ۳,۰۷۹ | ۰.۰۸ % | ۴۳۷,۶۸۲ | ۱۱.۹۸ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۳,۰۴۳,۱۰۴ | ۸۳.۴۲ % | ۱۱۵,۹۳۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۹۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۵ | ۰.۳۹ % | ۳,۰۸۲ | ۰.۰۸ % | ۴۳۷,۲۷۸ | ۱۱.۹۹ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۳,۱۰۲,۴۰۳ | ۸۳.۶۸ % | ۱۱۶,۷۳۵ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۲۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۰ | ۰.۳۹ % | ۵,۱۸۷ | ۰.۱۴ % | ۴۳۴,۷۸۴ | ۱۱.۷۳ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۳,۱۱۹,۳۲۷ | ۸۳.۷۲ % | ۱۱۷,۳۴۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۹۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۰ | ۰.۳۹ % | ۶,۶۴۴ | ۰.۱۸ % | ۴۳۴,۳۷۲ | ۱۱.۶۶ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۳,۰۴۹,۰۴۳ | ۸۳.۳۹ % | ۱۱۸,۳۱۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۴ | ۰.۴ % | ۶,۶۴۷ | ۰.۱۸ % | ۴۳۳,۷۵۹ | ۱۱.۸۶ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۳,۰۴۹,۰۴۳ | ۸۳.۳۹ % | ۱۱۸,۳۱۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۴ | ۰.۴ % | ۶,۶۵۰ | ۰.۱۸ % | ۴۳۳,۷۵۹ | ۱۱.۸۶ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۳,۰۴۹,۰۴۳ | ۸۳.۳۹ % | ۱۱۸,۳۱۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۴ | ۰.۴ % | ۶,۶۵۳ | ۰.۱۸ % | ۴۳۳,۷۵۹ | ۱۱.۸۶ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۳,۰۹۲,۹۰۶ | ۸۳.۶۷ % | ۱۱۸,۳۶۵ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۷۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۶ | ۰.۳۳ % | ۵,۶۸۲ | ۰.۱۵ % | ۴۳۳,۲۶۲ | ۱۱.۷۲ % |