صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۳,۱۸۵,۸۳۳ | ۸۴.۳۴ % | ۱۲۰,۸۹۷ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۵۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳ | ۰.۴۵ % | ۱۲,۴۰۵ | ۰.۳۳ % | ۴۰۷,۴۸۳ | ۱۰.۷۹ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۳,۱۸۴,۳۳۳ | ۸۴.۴۳ % | ۱۲۱,۱۷۳ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۴۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳ | ۰.۴۶ % | ۳,۵۵۷ | ۰.۰۹ % | ۴۱۱,۶۴۴ | ۱۰.۹۱ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۳,۱۵۸,۲۲۲ | ۸۴.۳ % | ۱۲۱,۵۸۷ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۵۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۸۸ | ۰.۱۳ % | ۴۱۱,۲۷۱ | ۱۰.۹۸ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۳,۱۶۲,۴۴۷ | ۸۴.۳۲ % | ۱۲۱,۶۹۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۲۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳ | ۰.۴۶ % | ۴,۹۶۱ | ۰.۱۳ % | ۴۱۰,۸۸۸ | ۱۰.۹۶ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۳,۱۳۹,۸۵۸ | ۸۴.۲۲ % | ۱۲۱,۸۵۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۳۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۶ | ۰.۴۶ % | ۵,۴۰۴ | ۰.۱۴ % | ۴۱۰,۴۲۱ | ۱۱.۰۱ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۳,۱۳۹,۸۵۸ | ۸۴.۲۲ % | ۱۲۱,۸۵۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۳۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۶ | ۰.۴۶ % | ۵,۴۰۷ | ۰.۱۵ % | ۴۱۰,۴۲۱ | ۱۱.۰۱ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۳,۱۳۹,۸۵۸ | ۸۴.۲۲ % | ۱۲۱,۸۵۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۳۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۶ | ۰.۴۶ % | ۵,۴۱۰ | ۰.۱۵ % | ۴۱۰,۴۲۱ | ۱۱.۰۱ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۳,۱۲۳,۵۶۹ | ۸۴.۱۵ % | ۱۲۲,۰۹۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۷۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۶ | ۰.۴۶ % | ۵,۸۵۴ | ۰.۱۶ % | ۴۰۹,۸۲۹ | ۱۱.۰۴ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۳,۱۱۰,۳۸۰ | ۸۴.۰۹ % | ۱۲۲,۱۶۷ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۶ % | ۶,۱۵۳ | ۰.۱۷ % | ۴۰۹,۴۶۵ | ۱۱.۰۷ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۳,۱۱۰,۴۸۵ | ۸۴.۰۹ % | ۱۲۲,۴۸۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۷۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۶ % | ۶,۳۷۰ | ۰.۱۷ % | ۴۰۹,۰۹۲ | ۱۱.۰۶ % |