صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۲,۷۷۴,۶۸۲ | ۸۳.۰۷ % | ۱۱۱,۵۰۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۴۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۴۷ | ۰.۷۹ % | ۱۰,۵۴۴ | ۰.۳۲ % | ۳۸۴,۲۴۴ | ۱۱.۵ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۲,۷۷۴,۶۸۲ | ۸۳.۰۷ % | ۱۱۱,۵۰۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۴۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۴۷ | ۰.۷۹ % | ۱۰,۵۴۲ | ۰.۳۲ % | ۳۸۴,۲۴۴ | ۱۱.۵ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۲,۷۶۴,۵۴۸ | ۸۳.۰۲ % | ۱۱۱,۶۰۰ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۰۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۴۷ | ۰.۷۹ % | ۱۰,۵۴۱ | ۰.۳۲ % | ۳۸۴,۳۳۹ | ۱۱.۵۴ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۲,۷۶۳,۶۴۸ | ۸۳.۰۱ % | ۱۱۱,۹۷۵ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۰ | ۰.۲۷ % | ۲۷,۰۱۵ | ۰.۸۱ % | ۳۸۵,۲۳۷ | ۱۱.۵۷ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۲,۷۶۶,۶۸۶ | ۸۲.۹۸ % | ۱۱۲,۴۶۵ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۰ | ۰.۲۷ % | ۲۷,۰۰۳ | ۰.۸۱ % | ۳۸۶,۲۸۹ | ۱۱.۵۹ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۲,۷۶۶,۶۸۶ | ۸۲.۹۸ % | ۱۱۲,۴۶۵ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۰ | ۰.۲۷ % | ۲۶,۹۹۱ | ۰.۸۱ % | ۳۸۶,۲۸۹ | ۱۱.۵۹ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۲,۷۶۹,۵۶۹ | ۸۳ % | ۱۱۲,۹۷۸ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۴۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۰ | ۰.۲۶ % | ۲۶,۹۷۹ | ۰.۸۱ % | ۳۸۵,۵۲۳ | ۱۱.۵۵ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۲,۷۶۹,۵۶۹ | ۸۳ % | ۱۱۲,۹۷۸ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۴۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۰ | ۰.۲۶ % | ۲۶,۹۶۸ | ۰.۸۱ % | ۳۸۵,۵۲۳ | ۱۱.۵۵ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۲,۷۶۹,۵۶۹ | ۸۳ % | ۱۱۲,۹۷۸ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۴۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۰ | ۰.۲۶ % | ۲۶,۹۵۶ | ۰.۸۱ % | ۳۸۵,۵۲۳ | ۱۱.۵۵ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۲,۷۹۳,۸۴۱ | ۸۳.۱۲ % | ۱۱۳,۵۶۱ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۰ | ۰.۲۶ % | ۲۶,۹۴۴ | ۰.۸ % | ۳۸۵,۱۲۰ | ۱۱.۴۶ % |