صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳,۰۲۸,۵۵۶	۷۳.۰۳ %	۱۳۶,۷۸۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۴۲	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۶,۷۲۴	۰.۱۶ %	۳۰۴,۵۴۶	۷.۳۴ %	۵۶۵,۲۵۵	۱۳.۶۳ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۹۸۹,۴۶۹	۷۲.۷۹ %	۱۳۷,۰۴۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۴۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۶,۷۲۴	۰.۱۶ %	۳۰۴,۳۶۷	۷.۴۱ %	۵۶۴,۷۰۵	۱۳.۷۵ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳,۰۳۷,۹۴۸	۷۳.۱ %	۱۳۸,۲۸۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۸۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۷۲۴	۰.۱۶ %	۳۰۴,۱۸۹	۷.۳۲ %	۵۶۴,۱۶۵	۱۳.۵۸ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۳,۰۹۴,۶۸۸	۷۳.۴۷ %	۱۳۸,۹۳۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۹۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۷۲۸	۰.۱۶ %	۳۰۲,۹۰۹	۷.۱۹ %	۵۶۴,۳۹۱	۱۳.۴ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۳,۰۹۴,۶۸۸	۷۳.۴۷ %	۱۳۸,۹۳۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۹۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۷۲۸	۰.۱۶ %	۳۰۲,۷۳۱	۷.۱۹ %	۵۶۴,۳۹۱	۱۳.۴ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۳,۰۹۴,۶۸۸	۷۳.۴۸ %	۱۳۸,۹۳۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۹۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۷۲۸	۰.۱۶ %	۳۰۲,۵۵۳	۷.۱۸ %	۵۶۴,۳۹۱	۱۳.۴ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۳,۰۶۳,۷۴۰	۷۳.۳ %	۱۳۹,۸۶۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۱۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۲۷۷	۰.۱۳ %	۳۰۳,۸۱۰	۷.۲۷ %	۵۶۳,۳۹۱	۱۳.۴۸ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۳,۰۶۳,۷۴۰	۷۳.۳ %	۱۳۹,۸۶۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۱۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۲۷۷	۰.۱۳ %	۳۰۳,۶۳۲	۷.۲۶ %	۵۶۳,۳۹۱	۱۳.۴۸ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳,۰۶۳,۷۴۰	۷۳.۳ %	۱۳۹,۸۶۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۱۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۲۷۷	۰.۱۳ %	۳۰۳,۴۵۵	۷.۲۶ %	۵۶۳,۳۹۱	۱۳.۴۸ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳,۱۰۱,۰۶۲	۷۳.۵۴ %	۱۴۰,۹۹۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۹۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۴,۱۲۲	۰.۱ %	۳۰۳,۸۹۹	۷.۲۱ %	۵۶۲,۶۴۱	۱۳.۳۴ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...137 »