صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۳,۱۰۶,۱۶۱ | ۸۴.۰۸ % | ۱۳۲,۳۲۰ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۳۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱ | ۰.۴۷ % | ۳۲۸,۰۳۰ | ۸.۸۸ % | ۷۸,۶۹۰ | ۲.۱۳ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۳,۱۴۰,۹۱۹ | ۸۴.۵۵ % | ۱۳۲,۷۷۹ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۴۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱ | ۰.۴۷ % | ۳۱۳,۲۰۱ | ۸.۴۳ % | ۷۸,۵۹۲ | ۲.۱۲ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۳,۱۴۰,۹۱۹ | ۸۴.۵۶ % | ۱۳۲,۷۷۹ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۴۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱ | ۰.۴۷ % | ۳۱۳,۰۱۲ | ۸.۴۳ % | ۷۸,۵۹۲ | ۲.۱۲ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۳,۱۴۰,۹۱۹ | ۸۴.۵۶ % | ۱۳۲,۷۷۹ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۴۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۱ | ۰.۴۷ % | ۳۱۲,۸۲۳ | ۸.۴۲ % | ۷۸,۵۹۲ | ۲.۱۲ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۳,۱۱۴,۱۷۹ | ۷۹.۵۹ % | ۱۳۳,۱۳۴ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۸۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۸۳۶ | ۶.۲۱ % | ۳۱۲,۶۳۴ | ۷.۹۹ % | ۷۸,۴۲۸ | ۲ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۳,۱۱۴,۱۷۹ | ۷۹.۵۹ % | ۱۳۳,۱۳۴ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۸۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۸۳۶ | ۶.۲۱ % | ۳۱۲,۴۴۶ | ۷.۹۹ % | ۷۸,۴۲۸ | ۲ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۳,۱۱۴,۱۷۹ | ۷۹.۶ % | ۱۳۳,۱۳۴ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۸۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۸۳۶ | ۶.۲۱ % | ۳۱۲,۲۵۷ | ۷.۹۸ % | ۷۸,۴۲۸ | ۲ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۳,۱۱۵,۸۹۰ | ۷۹.۶ % | ۱۳۳,۵۶۰ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۶ | ۰.۲۷ % | ۵۴۴,۴۶۹ | ۱۳.۹۱ % | ۷۸,۲۷۳ | ۲ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۳,۱۱۰,۲۵۱ | ۷۹.۵۷ % | ۱۳۴,۳۸۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۹۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۶ | ۰.۲۷ % | ۳۱۱,۸۸۲ | ۷.۹۸ % | ۲۲۹,۷۰۸ | ۵.۸۸ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۳,۱۱۰,۲۵۱ | ۷۹.۵۸ % | ۱۳۴,۳۸۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۹۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۶ | ۰.۲۷ % | ۳۱۱,۶۹۴ | ۷.۹۷ % | ۲۲۹,۷۰۸ | ۵.۸۸ % |