صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳,۱۱۰,۲۵۱	۷۹.۵۸ %	۱۳۴,۳۸۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۹۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۶	۰.۲۷ %	۳۱۱,۵۰۷	۷.۹۷ %	۲۲۹,۷۰۸	۵.۸۸ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳,۲۱۹,۳۴۷	۸۰.۱۵ %	۱۳۴,۹۵۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۷۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۶	۰.۲۶ %	۳۱۱,۳۲۰	۷.۷۵ %	۲۲۹,۴۴۲	۵.۷۱ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳,۲۵۴,۹۴۵	۸۰.۳۳ %	۱۳۵,۳۵۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۰۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۶	۰.۲۶ %	۳۱۱,۱۳۳	۷.۶۸ %	۲۲۹,۲۲۸	۵.۶۶ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۳۴۰,۸۳۸	۸۰.۷۵ %	۱۳۴,۸۷۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۶	۰.۲۵ %	۳۱۰,۹۴۶	۷.۵۲ %	۲۲۹,۰۰۴	۵.۵۴ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۳۰۹,۵۳۰	۸۰.۶۱ %	۱۳۲,۵۰۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۹	۰.۳۲ %	۳۱۰,۷۶۰	۷.۵۷ %	۲۲۸,۷۹۳	۵.۵۷ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۳,۱۲۵,۴۹۹	۷۹.۷۹ %	۱۳۰,۷۶۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۲۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۹	۰.۳۳ %	۳۰۸,۳۲۳	۷.۸۷ %	۲۲۸,۴۷۳	۵.۸۳ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۱۲۵,۴۹۹	۷۹.۸ %	۱۳۰,۷۶۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۲۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۹	۰.۳۳ %	۳۰۸,۱۳۸	۷.۸۷ %	۲۲۸,۴۷۳	۵.۸۳ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۱۲۵,۴۹۹	۷۹.۸ %	۱۳۰,۷۶۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۲۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۳	۰.۳۳ %	۳۰۷,۹۵۴	۷.۸۶ %	۲۲۸,۴۷۳	۵.۸۳ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳,۱۵۳,۶۳۵	۷۷.۳ %	۱۳۰,۶۶۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۸۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۴۵۱,۲۸۴	۱۱.۰۶ %	۲۲۸,۲۳۴	۵.۵۹ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳,۱۰۶,۷۴۹	۷۷.۰۹ %	۱۲۹,۷۶۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۳۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۵۳۸	۰.۱۱ %	۳۰۷,۵۸۶	۷.۶۳ %	۳۷۱,۳۹۴	۹.۲۲ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...137 »