صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۳,۷۸۱,۴۴۴	۸۸.۵۲ %	۱۹۵,۴۴۸	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۸۹ %	۷,۶۷۹	۰.۱۸ %	۲۴۷,۱۷۴	۵.۷۹ %
۷۶۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۳,۷۴۲,۱۹۰	۸۸.۷۵ %	۱۹۳,۶۵۲	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۹ %	۳,۴۱۶	۰.۰۸ %	۲۳۷,۵۶۹	۵.۶۳ %
۷۶۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۳,۷۸۶,۲۸۰	۸۹.۰۲ %	۱۹۶,۳۲۱	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۸۹ %	۳۶,۹۶۶	۰.۸۷ %	۱۹۳,۹۹۵	۴.۵۶ %
۷۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۳,۸۳۵,۲۸۳	۸۹.۲۶ %	۱۹۷,۴۰۳	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۸۸ %	۳۰,۲۸۹	۰.۷ %	۱۹۳,۷۹۲	۴.۵۱ %
۷۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۳,۸۳۵,۲۸۳	۸۹.۲۶ %	۱۹۷,۴۰۳	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۸۸ %	۳۰,۲۹۳	۰.۷۱ %	۱۹۳,۷۹۲	۴.۵۱ %
۷۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۳,۸۳۵,۲۸۳	۸۹.۲۶ %	۱۹۷,۴۰۳	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۸۸ %	۳۰,۲۹۷	۰.۷۱ %	۱۹۳,۷۹۲	۴.۵۱ %
۷۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۳,۸۷۲,۳۴۷	۸۹.۳۵ %	۱۹۸,۴۶۷	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۸۷ %	۳۵,۸۶۲	۰.۸۳ %	۱۸۷,۶۱۱	۴.۳۳ %
۷۶۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۳,۸۰۸,۱۳۳	۹۰.۰۲ %	۲۰۲,۲۷۴	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۹ %	۱۱,۷۳۰	۰.۲۸ %	۱۶۸,۲۹۸	۳.۹۸ %
۷۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۳,۷۱۶,۴۲۳	۹۰.۱۶ %	۲۰۶,۳۶۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۱ %	۱۴,۳۳۲	۰.۳۵ %	۱۴۹,۵۴۰	۳.۶۳ %
۷۷۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۳,۶۸۶,۸۷۵	۹۰.۵۸ %	۲۰۴,۹۱۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۲ %	۱۴,۳۲۷	۰.۳۵ %	۱۲۸,۵۲۳	۳.۱۶ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...137 »