صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۳,۷۱۲,۱۵۰ | ۹۰.۵۹ % | ۱۹۷,۵۱۸ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۸۲ % | ۱۴,۲۷۳ | ۰.۳۵ % | ۱۳۸,۲۱۶ | ۳.۳۷ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۳,۷۵۲,۷۲۰ | ۹۰.۴۸ % | ۱۹۹,۷۵۴ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۸۱ % | ۱۴,۲۶۹ | ۰.۳۴ % | ۱۴۵,۵۳۷ | ۳.۵۱ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۳,۷۷۲,۳۰۲ | ۹۰.۵ % | ۱۹۸,۶۵۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۸ % | ۱۶,۳۴۰ | ۰.۳۹ % | ۱۴۵,۴۳۷ | ۳.۴۹ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۳,۷۲۲,۲۸۴ | ۹۰.۴۷ % | ۱۹۴,۹۱۴ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۸۱ % | ۱۶,۲۵۶ | ۰.۴ % | ۱۴۵,۳۳۶ | ۳.۵۳ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۳,۶۹۷,۹۸۰ | ۹۰.۳۷ % | ۱۹۵,۱۵۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۸۲ % | ۱۴,۲۵۴ | ۰.۳۵ % | ۱۴۹,۲۳۴ | ۳.۶۵ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۳,۶۹۷,۹۸۰ | ۹۰.۳۷ % | ۱۹۵,۱۵۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۸۲ % | ۱۴,۲۵۰ | ۰.۳۵ % | ۱۴۹,۲۳۴ | ۳.۶۵ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۳,۶۹۷,۹۸۰ | ۹۰.۳۷ % | ۱۹۵,۱۵۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۸۲ % | ۱۴,۲۴۵ | ۰.۳۵ % | ۱۴۹,۲۳۴ | ۳.۶۵ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۳,۸۱۷,۴۸۴ | ۹۰.۴۵ % | ۲۰۱,۵۴۲ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۷۹ % | ۱۵,۷۱۳ | ۰.۳۷ % | ۱۵۰,۲۲۱ | ۳.۵۶ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۳,۸۰۸,۷۵۱ | ۸۹.۹۷ % | ۲۰۱,۴۳۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۵۴ | ۱.۳ % | ۱۸,۳۰۱ | ۰.۴۳ % | ۱۴۷,۹۳۵ | ۳.۴۹ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۳,۷۳۶,۷۳۴ | ۸۹.۸۸ % | ۲۰۵,۱۳۴ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۶۵ | ۱.۱۸ % | ۱۴,۲۳۱ | ۰.۳۴ % | ۱۵۰,۴۲۱ | ۳.۶۲ % |