صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۴,۲۳۴,۲۱۳ | ۸۸.۹ % | ۲۰۲,۷۵۷ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۸۵ % | ۲۹,۹۴۱ | ۰.۶۳ % | ۲۵۱,۴۹۴ | ۵.۲۸ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۴,۲۲۶,۲۱۵ | ۸۸.۸۹ % | ۲۰۰,۴۳۹ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۸۵ % | ۳۲,۲۷۷ | ۰.۶۸ % | ۲۵۱,۰۵۴ | ۵.۲۸ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۴,۲۲۶,۲۱۵ | ۸۸.۸۹ % | ۲۰۰,۴۳۹ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۸۵ % | ۳۲,۲۶۷ | ۰.۶۸ % | ۲۵۱,۰۵۴ | ۵.۲۸ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۴,۲۶۰,۵۲۴ | ۸۹.۰۳ % | ۲۰۰,۱۹۶ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۸۴ % | ۳۴,۴۶۶ | ۰.۷۲ % | ۲۴۵,۷۷۶ | ۵.۱۴ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۴,۳۱۰,۰۲۲ | ۸۹.۰۳ % | ۲۰۲,۷۳۷ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۳۴ | ۰.۸۵ % | ۳۷,۴۸۲ | ۰.۷۷ % | ۲۴۵,۸۰۲ | ۵.۰۸ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۴,۳۵۳,۸۸۱ | ۸۹.۱۵ % | ۲۰۳,۲۴۳ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۹ % | ۲۲,۵۹۱ | ۰.۴۶ % | ۲۴۶,۵۶۰ | ۵.۰۵ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۴,۳۵۳,۸۸۱ | ۸۹.۱۵ % | ۲۰۳,۲۴۳ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۹ % | ۲۲,۵۸۱ | ۰.۴۶ % | ۲۴۶,۵۶۰ | ۵.۰۵ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۴,۳۵۳,۸۸۱ | ۸۹.۱۵ % | ۲۰۳,۲۴۳ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۹ % | ۲۲,۵۷۱ | ۰.۴۶ % | ۲۴۶,۵۶۰ | ۵.۰۵ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۴,۳۷۵,۴۰۸ | ۸۹.۱۸ % | ۲۰۳,۷۴۷ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۹ % | ۲۲,۶۹۶ | ۰.۴۶ % | ۲۴۶,۹۶۸ | ۵.۰۳ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۴,۴۴۰,۶۹۳ | ۸۹.۲۳ % | ۲۰۳,۰۹۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۷ % | ۲۲,۴۱۴ | ۰.۴۵ % | ۲۵۳,۰۱۹ | ۵.۰۸ % |