صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۴,۳۹۴,۷۵۸	۸۹.۴ %	۱۹۸,۱۱۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۴ %	۲۴,۸۱۳	۰.۵ %	۲۶۵,۱۹۰	۵.۳۹ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۴,۳۹۴,۷۵۸	۸۹.۴ %	۱۹۸,۱۱۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۴ %	۲۴,۸۰۴	۰.۵ %	۲۶۵,۱۹۰	۵.۳۹ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۴,۳۹۴,۷۵۸	۸۹.۴ %	۱۹۸,۱۱۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۴ %	۲۴,۷۹۴	۰.۵ %	۲۶۵,۱۹۰	۵.۳۹ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴,۳۱۶,۳۹۳	۸۹.۲۷ %	۱۹۸,۲۸۹	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۵ %	۲۵,۸۴۰	۰.۵۳ %	۲۶۲,۱۱۳	۵.۴۲ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۴,۴۰۵,۲۳۳	۸۹.۳۴ %	۲۰۶,۹۲۳	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۴ %	۲۲,۰۷۷	۰.۴۵ %	۲۶۳,۶۴۳	۵.۳۵ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۴,۳۸۷,۳۴۲	۸۹.۲۷ %	۲۰۷,۳۰۴	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۴ %	۲۲,۰۶۸	۰.۴۵ %	۲۶۵,۱۶۱	۵.۴ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۴,۳۹۳,۲۱۳	۸۹.۲۴ %	۲۰۸,۸۴۲	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۴ %	۲۲,۰۵۸	۰.۴۵ %	۲۶۶,۰۳۴	۵.۴ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۴,۴۹۳,۴۰۳	۸۹.۳۵ %	۲۱۲,۹۱۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۳ %	۲۳,۵۷۵	۰.۴۷ %	۲۶۶,۲۳۰	۵.۲۹ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۴,۴۹۳,۴۰۳	۸۹.۳۶ %	۲۱۲,۹۱۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۳ %	۲۳,۵۶۵	۰.۴۷ %	۲۶۶,۲۳۰	۵.۲۹ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۴,۴۹۳,۴۰۳	۸۹.۳۶ %	۲۱۲,۹۱۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۳ %	۲۳,۵۵۶	۰.۴۷ %	۲۶۶,۲۳۰	۵.۲۹ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...137 »