صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۴,۷۸۴,۱۷۲	۹۰.۲۱ %	۲۳۱,۹۹۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۳	۰.۴۱ %	۱۵,۸۴۸	۰.۳ %	۲۳۵,۷۴۹	۴.۴۵ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۴,۸۵۷,۷۱۶	۹۰.۲۵ %	۲۳۰,۱۴۶	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۳	۰.۴ %	۱۴,۴۴۶	۰.۲۷ %	۲۳۵,۵۸۰	۴.۳۸ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۴,۸۴۹,۳۴۹	۹۰.۲۵ %	۲۲۶,۷۵۴	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۳	۰.۴۱ %	۲۳,۶۸۸	۰.۴۴ %	۲۲۸,۷۰۹	۴.۲۶ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۴,۷۵۰,۶۲۸	۹۰.۲۹ %	۲۱۸,۱۱۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۴۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۳	۰.۴۱ %	۱۸,۱۷۵	۰.۳۵ %	۲۲۱,۴۹۴	۴.۲۱ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۷۱۱,۷۰۳	۹۰.۱۹ %	۲۱۵,۷۷۴	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۵۳۷	۰.۱۸ %	۲۵,۷۶۸	۰.۴۹ %	۲۳۰,۶۰۵	۴.۴۱ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴,۹۴۴,۳۶۹	۹۰.۱۸ %	۲۰۷,۷۸۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۹,۵۳۷	۰.۱۷ %	۷۰,۵۵۸	۱.۲۹ %	۲۱۹,۳۳۲	۴ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴,۹۴۴,۳۶۹	۹۰.۱۸ %	۲۰۷,۷۸۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۹,۵۳۷	۰.۱۷ %	۷۰,۵۴۶	۱.۲۹ %	۲۱۹,۳۳۲	۴ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴,۹۴۴,۳۶۹	۹۰.۱۸ %	۲۰۷,۷۸۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۹,۵۳۷	۰.۱۷ %	۷۰,۵۳۴	۱.۲۹ %	۲۱۹,۳۳۲	۴ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴,۹۱۲,۳۰۸	۹۰.۷۴ %	۲۱۱,۴۷۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۴۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۹,۵۳۷	۰.۱۸ %	۱۰۶,۷۰۳	۱.۹۷ %	۱۴۲,۵۸۵	۲.۶۳ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴,۶۰۳,۱۱۷	۹۱.۲۴ %	۲۰۶,۶۶۲	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۴۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۵۳۷	۰.۱۹ %	۲۵,۷۰۹	۰.۵۱ %	۱۶۸,۹۷۴	۳.۳۵ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...137 »