صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۵,۷۶۴,۸۲۶	۸۲.۸۴ %	۲۲۱,۹۶۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۳	۰.۵۷ %	۷۵۶,۱۴۴	۱۰.۸۷ %	۱۴۶,۳۲۵	۲.۱ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵,۷۶۴,۸۲۶	۸۲.۸۴ %	۲۲۱,۹۶۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۳	۰.۵۷ %	۷۵۶,۱۳۴	۱۰.۸۷ %	۱۴۶,۳۲۵	۲.۱ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۵,۷۳۵,۹۲۵	۸۲.۸۵ %	۲۳۰,۷۱۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۳	۰.۵۷ %	۴۳۵,۶۳۷	۶.۲۹ %	۴۵۰,۸۲۶	۶.۵۱ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵,۸۹۵,۰۳۶	۸۳.۳۲ %	۲۳۱,۳۹۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۲۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۳	۰.۵۶ %	۴۲۸,۳۹۶	۶.۰۵ %	۴۵۰,۳۵۸	۶.۳۷ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۵,۹۳۸,۶۵۵	۸۸.۴۶ %	۲۳۱,۱۰۰	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۹۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۳	۰.۵۹ %	۲۴۰,۷۰۲	۳.۵۹ %	۲۳۲,۸۳۹	۳.۴۷ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۵,۸۱۱,۳۱۲	۹۱.۳ %	۲۲۸,۱۷۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۰۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۳	۰.۶۲ %	۷۳,۸۱۳	۱.۱۶ %	۱۸۱,۹۹۰	۲.۸۶ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۵,۵۳۷,۹۴۳	۹۱.۶۷ %	۲۲۸,۸۷۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۳	۰.۶۶ %	۹۰,۵۱۷	۱.۵ %	۱۱۴,۳۶۵	۱.۸۹ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۵,۵۳۷,۹۴۳	۹۱.۶۷ %	۲۲۸,۸۷۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۳	۰.۶۶ %	۹۰,۵۰۷	۱.۵ %	۱۱۴,۳۶۵	۱.۸۹ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵,۵۳۷,۹۴۳	۹۱.۶۷ %	۲۲۸,۸۷۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۳	۰.۶۶ %	۹۰,۴۹۸	۱.۵ %	۱۱۴,۳۶۵	۱.۸۹ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۵,۲۸۶,۶۲۳	۹۱.۷۶ %	۲۳۲,۲۴۳	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۳۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۳	۱.۴۹ %	۲۸,۸۳۶	۰.۵ %	۹۷,۵۸۵	۱.۶۹ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...137 »