صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۳,۵۰۹,۷۶۶ | ۷۴.۸۶ % | ۱۶۰,۶۸۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۷۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۰ | ۰.۰۹ % | ۲۹۳,۲۳۴ | ۶.۲۵ % | ۶۱۴,۵۴۷ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۳,۵۰۸,۵۲۵ | ۷۴.۹۱ % | ۱۵۸,۶۱۵ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۲۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۰ | ۰.۰۹ % | ۲۹۳,۳۱۵ | ۶.۲۶ % | ۶۱۳,۷۲۶ | ۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۳,۵۰۸,۱۱۸ | ۷۴.۹۴ % | ۱۵۷,۳۴۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۸۲ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۰ | ۰.۰۹ % | ۲۹۳,۱۴۶ | ۶.۲۶ % | ۶۱۳,۱۹۶ | ۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۳,۵۷۳,۲۳۲ | ۷۵.۲۵ % | ۱۵۹,۸۸۵ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۲۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۰ | ۰.۰۹ % | ۲۹۲,۷۲۱ | ۶.۱۶ % | ۶۱۲,۹۶۳ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۳,۶۰۲,۹۸۶ | ۷۵.۴۳ % | ۱۶۰,۰۶۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۳۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۰ | ۰.۰۹ % | ۲۹۲,۵۵۲ | ۶.۱۲ % | ۶۱۱,۸۷۱ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۳,۶۰۲,۹۸۶ | ۷۵.۴۲ % | ۱۶۰,۰۶۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۳۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۳,۰۷۸ | ۶.۱۳ % | ۶۱۱,۸۷۱ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۳,۶۰۲,۹۸۶ | ۷۵.۴۲ % | ۱۶۰,۰۶۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۳۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۲,۹۱۰ | ۶.۱۳ % | ۶۱۱,۸۷۱ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۳,۶۰۲,۹۸۶ | ۷۵.۴۲ % | ۱۶۰,۰۶۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۳۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۲,۷۴۲ | ۶.۱۳ % | ۶۱۱,۸۷۱ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۳,۶۳۷,۵۰۲ | ۷۵.۶۴ % | ۱۵۸,۷۴۹ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۵۶ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۲,۵۷۴ | ۶.۰۸ % | ۶۱۰,۹۴۰ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۳,۶۷۳,۵۸۷ | ۷۵.۷۷ % | ۱۶۲,۷۳۳ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۶۰ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۸ % | ۲۹۲,۴۰۷ | ۶.۰۳ % | ۶۱۰,۴۶۳ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |