صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۳,۵۶۱,۴۴۴ | ۷۶.۵۶ % | ۱۵۳,۵۴۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۰۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۰,۲۶۰ | ۶.۲۴ % | ۵۳۹,۰۶۸ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۳,۵۶۱,۴۴۴ | ۷۶.۵۶ % | ۱۵۳,۵۴۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۰۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۰,۰۹۴ | ۶.۲۴ % | ۵۳۹,۰۶۸ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۳,۵۸۴,۲۶۹ | ۷۶.۶۸ % | ۱۵۳,۸۵۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۹۲ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۸۹,۹۲۸ | ۶.۲ % | ۵۳۸,۳۳۹ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۳,۵۷۶,۹۴۷ | ۷۶.۵۲ % | ۱۵۴,۷۹۸ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۱۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۶ | ۰.۲۵ % | ۲۸۹,۷۶۳ | ۶.۲ % | ۵۳۷,۸۶۶ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۷۶.۵۲ % | ۱۵۴,۰۸۷ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۱۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۲۹۸,۴۴۵ | ۶.۳۹ % | ۵۳۷,۳۹۱ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۳,۸۹۶,۱۲۸ | ۸۲.۵۵ % | ۱۵۴,۸۲۱ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۳۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۶۳۴ | ۰.۵۴ % | ۵۳۶,۹۱۲ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۳,۹۱۲,۸۵۶ | ۸۲.۴۹ % | ۱۶۲,۹۴۸ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۱۹ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۳۱ | ۰.۳۵ % | ۵۴۴,۶۸۹ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۳,۹۱۲,۸۵۶ | ۸۲.۴۹ % | ۱۶۲,۹۴۸ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۱۹ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۲۶ | ۰.۳۵ % | ۵۴۴,۶۸۹ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۳,۹۱۲,۸۵۶ | ۸۲.۴۹ % | ۱۶۲,۹۴۸ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۱۹ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۲۱ | ۰.۳۵ % | ۵۴۴,۶۸۹ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۳,۹۱۲,۸۵۶ | ۸۲.۴۹ % | ۱۶۲,۹۴۸ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۱۹ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۱۶ | ۰.۳۵ % | ۵۴۴,۶۸۹ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |