صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۳,۶۸۵,۳۱۱ | ۷۵.۸۴ % | ۱۶۲,۹۳۲ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۱۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۸ % | ۳۵۹,۲۹۸ | ۷.۳۹ % | ۵۴۲,۹۵۷ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۳,۷۴۸,۹۵۷ | ۷۶.۱ % | ۱۶۶,۹۳۷ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۴۶ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۸ % | ۳۵۹,۱۳۱ | ۷.۲۹ % | ۵۴۲,۵۰۶ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۳,۷۱۷,۶۷۱ | ۷۶.۱۸ % | ۱۷۰,۴۰۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۷۲ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۸ % | ۳۴۱,۹۹۱ | ۷.۰۱ % | ۵۴۱,۸۳۷ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۳,۷۱۷,۶۷۱ | ۷۶.۱۸ % | ۱۷۰,۴۰۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۷۲ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۸ % | ۳۴۱,۸۲۳ | ۷ % | ۵۴۱,۸۳۷ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۳,۷۱۷,۶۷۱ | ۷۶.۱۸ % | ۱۷۰,۴۰۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۷۲ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۸ % | ۳۴۱,۶۵۶ | ۷ % | ۵۴۱,۸۳۷ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۳,۷۴۵,۴۱۶ | ۷۷.۱۳ % | ۱۶۹,۸۸۹ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۹۱ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۸ % | ۲۹۱,۰۹۳ | ۵.۹۹ % | ۵۴۱,۱۲۳ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۳,۷۸۷,۲۱۵ | ۷۷.۳۸ % | ۱۶۶,۸۴۲ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۲۸ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۸ % | ۲۹۰,۹۲۶ | ۵.۹۴ % | ۵۴۰,۶۶۳ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۳,۷۵۴,۲۹۵ | ۷۷.۳ % | ۱۶۳,۴۳۲ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۲۴۲ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۸ % | ۲۹۰,۷۵۹ | ۵.۹۹ % | ۵۴۰,۲۲۲ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳,۶۹۸,۶۳۳ | ۷۷.۱ % | ۱۵۹,۷۳۷ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۳۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۰,۵۹۳ | ۶.۰۶ % | ۵۳۹,۷۷۴ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۳,۵۶۱,۴۴۴ | ۷۶.۵۵ % | ۱۵۳,۵۴۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۰۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۹ % | ۲۹۰,۴۲۶ | ۶.۲۴ % | ۵۳۹,۰۶۸ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |