| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۱۹) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۳ |
(۱۶.۴۷) |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۳) |
۲,۴۱۳.۶۹ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۸) |
۱۰۳.۲۶ |
(۸۲.۷) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۹) |
(۹۸.۸) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۶) |
(۸۰.۳۳) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۲) |
۵۴.۶۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۳.۱) |
(۳.۲۴) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
(۰.۸۴) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۳) |
۱۳۲.۲۴ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۱.۱ |
(۰.۲۷) |
۵,۲۸۷.۹۳ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۰۷ |
۶,۴۳۱.۶۴ |
۳۰.۴۵ |
|
|