| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۹۳ |
۰.۴۹ |
۲,۸۸۶.۶۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۸) |
۷۰.۴۵ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۹۵) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۸۴ |
(۰.۵۵) |
۲,۰۳۸.۰۱ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۲.۲۹ |
(۰.۲۹) |
۳۸۷,۱۰۰.۰۷ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۹۸) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۲۲ |
۱.۲۹ |
۲۹۷,۳۹۶.۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۲.۱۳ |
۰.۲۱ |
۲۱۵,۶۳۵.۶۵ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۲.۳۶ |
۰.۸ |
۵۰۲,۶۴۷.۷۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
|
|