| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۷۴ |
۷۹۶.۸۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۹) |
(۳۹.۵) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۲۲ |
۲۰,۲۹۸.۲۸ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۱.۹۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۱.۳۲) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۴۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۰۵ |
۰.۹۱ |
۴,۴۱۱.۶۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۷ |
(۶۲.۵۴) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۳.۴۱) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|