صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۲,۹۰۱,۵۵۱ | ۸۳.۳۹ % | ۱۱۹,۱۰۵ | ۳.۴۳ % | ۳۳,۲۷۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۳,۸۸۳ | ۰.۱۱ % | ۴۰۴,۴۵۴ | ۱۱.۶۲ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۲,۸۸۵,۵۰۲ | ۸۳.۳۴ % | ۱۱۸,۴۲۰ | ۳.۴۲ % | ۳۳,۱۹۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۴,۱۳۰ | ۰.۱۲ % | ۴۰۳,۸۸۱ | ۱۱.۶۷ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۲,۸۸۵,۵۰۲ | ۸۳.۳۴ % | ۱۱۸,۴۲۰ | ۳.۴۲ % | ۳۳,۱۹۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۴,۱۳۳ | ۰.۱۲ % | ۴۰۳,۸۸۱ | ۱۱.۶۷ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۲,۸۸۵,۵۰۲ | ۸۳.۳۴ % | ۱۱۸,۴۲۰ | ۳.۴۲ % | ۳۳,۱۹۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۴,۱۳۶ | ۰.۱۲ % | ۴۰۳,۸۸۱ | ۱۱.۶۷ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۲,۸۶۱,۲۰۵ | ۸۳.۲۷ % | ۱۱۷,۱۰۵ | ۳.۴ % | ۳۳,۲۲۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۵ % | ۴,۱۳۶ | ۰.۱۲ % | ۴۰۳,۴۳۴ | ۱۱.۷۴ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۲,۸۴۴,۷۳۷ | ۸۳.۲۳ % | ۱۱۶,۲۰۸ | ۳.۴ % | ۳۳,۱۸۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۰ | ۰.۴۲ % | ۶,۲۷۰ | ۰.۱۸ % | ۴۰۳,۰۶۰ | ۱۱.۷۹ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۲,۸۲۶,۸۷۴ | ۸۳.۱۸ % | ۱۱۴,۹۳۰ | ۳.۳۹ % | ۳۳,۰۳۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۰ | ۰.۴۳ % | ۶,۲۶۳ | ۰.۱۸ % | ۴۰۲,۶۹۷ | ۱۱.۸۵ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۲,۸۱۴,۲۱۱ | ۸۳.۱۶ % | ۱۱۳,۸۳۰ | ۳.۳۶ % | ۳۲,۹۰۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۰ | ۰.۴۳ % | ۶,۲۶۵ | ۰.۱۹ % | ۴۰۲,۳۲۳ | ۱۱.۸۹ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۲,۷۸۹,۴۰۹ | ۸۳.۰۶ % | ۱۱۳,۲۲۶ | ۳.۳۷ % | ۳۲,۸۷۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۰ | ۰.۴۳ % | ۶,۲۶۶ | ۰.۱۹ % | ۴۰۲,۰۵۶ | ۱۱.۹۷ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۲,۷۸۹,۴۰۹ | ۸۳.۰۶ % | ۱۱۳,۲۲۶ | ۳.۳۷ % | ۳۲,۸۷۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۰ | ۰.۴۳ % | ۶,۲۶۷ | ۰.۱۹ % | ۴۰۲,۰۵۶ | ۱۱.۹۷ % |