صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲,۹۰۱,۵۵۱	۸۳.۳۹ %	۱۱۹,۱۰۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۷۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۹ %	۳,۸۸۳	۰.۱۱ %	۴۰۴,۴۵۴	۱۱.۶۲ %
۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲,۸۸۵,۵۰۲	۸۳.۳۴ %	۱۱۸,۴۲۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۹۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۹ %	۴,۱۳۰	۰.۱۲ %	۴۰۳,۸۸۱	۱۱.۶۷ %
۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲,۸۸۵,۵۰۲	۸۳.۳۴ %	۱۱۸,۴۲۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۹۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۹ %	۴,۱۳۳	۰.۱۲ %	۴۰۳,۸۸۱	۱۱.۶۷ %
۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲,۸۸۵,۵۰۲	۸۳.۳۴ %	۱۱۸,۴۲۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۹۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۴۹ %	۴,۱۳۶	۰.۱۲ %	۴۰۳,۸۸۱	۱۱.۶۷ %
۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲,۸۶۱,۲۰۵	۸۳.۲۷ %	۱۱۷,۱۰۵	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۲۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۷	۰.۵ %	۴,۱۳۶	۰.۱۲ %	۴۰۳,۴۳۴	۱۱.۷۴ %
۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲,۸۴۴,۷۳۷	۸۳.۲۳ %	۱۱۶,۲۰۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۲ %	۶,۲۷۰	۰.۱۸ %	۴۰۳,۰۶۰	۱۱.۷۹ %
۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۸۲۶,۸۷۴	۸۳.۱۸ %	۱۱۴,۹۳۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۳۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۳ %	۶,۲۶۳	۰.۱۸ %	۴۰۲,۶۹۷	۱۱.۸۵ %
۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۲,۸۱۴,۲۱۱	۸۳.۱۶ %	۱۱۳,۸۳۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۳ %	۶,۲۶۵	۰.۱۹ %	۴۰۲,۳۲۳	۱۱.۸۹ %
۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۲,۷۸۹,۴۰۹	۸۳.۰۶ %	۱۱۳,۲۲۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۳ %	۶,۲۶۶	۰.۱۹ %	۴۰۲,۰۵۶	۱۱.۹۷ %
۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۲,۷۸۹,۴۰۹	۸۳.۰۶ %	۱۱۳,۲۲۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۰	۰.۴۳ %	۶,۲۶۷	۰.۱۹ %	۴۰۲,۰۵۶	۱۱.۹۷ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...94 »