صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۱,۲۰۸,۲۴۸ | ۷۰.۷۶ % | ۴۱,۶۲۶ | ۲.۴۴ % | ۷۷,۷۳۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۶ % | ۶۱,۰۴۶ | ۳.۵۸ % | ۳۱۶,۱۴۷ | ۱۸.۵۲ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۱,۲۰۸,۲۴۸ | ۷۰.۷۶ % | ۴۱,۶۲۶ | ۲.۴۴ % | ۷۷,۷۳۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۶ % | ۶۱,۰۵۰ | ۳.۵۸ % | ۳۱۶,۱۴۷ | ۱۸.۵۲ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۱,۲۳۱,۱۶۳ | ۷۳.۶۹ % | ۴۱,۴۳۶ | ۲.۴۸ % | ۷۴,۷۲۶ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۶ % | ۱۳۲,۹۰۶ | ۷.۹۶ % | ۱۸۷,۶۸۷ | ۱۱.۲۳ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۱,۳۰۸,۷۲۰ | ۸۱.۰۱ % | ۴۲,۱۹۹ | ۲.۶۱ % | ۷۴,۷۱۵ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۷ % | ۵۷,۱۷۸ | ۳.۵۴ % | ۱۳۰,۰۱۰ | ۸.۰۵ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۱,۳۳۲,۵۲۳ | ۸۴.۱۳ % | ۴۳,۵۲۸ | ۲.۷۵ % | ۷۲,۵۸۶ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۹۶۱ | ۱.۰۷ % | ۱۱۵,۵۹۲ | ۷.۳ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۱,۳۲۷,۱۰۸ | ۸۴.۳۳ % | ۴۴,۲۵۱ | ۲.۸۱ % | ۷۲,۴۴۲ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۲۵۵ | ۱.۰۳ % | ۱۱۰,۹۹۲ | ۷.۰۵ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۱,۳۲۵,۳۹۴ | ۸۵ % | ۴۵,۲۵۸ | ۲.۹ % | ۷۲,۱۹۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۰۸۰ | ۱.۰۳ % | ۹۷,۷۱۱ | ۶.۲۷ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱,۳۲۵,۳۹۴ | ۸۵ % | ۴۵,۲۵۸ | ۲.۹ % | ۷۲,۱۹۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۰۸۴ | ۱.۰۳ % | ۹۷,۷۱۱ | ۶.۲۷ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱,۳۲۵,۳۹۴ | ۸۵ % | ۴۵,۲۵۸ | ۲.۹ % | ۷۲,۱۹۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۰۸۷ | ۱.۰۳ % | ۹۷,۷۱۱ | ۶.۲۷ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱,۳۳۲,۲۷۰ | ۸۵.۷ % | ۴۴,۸۵۳ | ۲.۸۹ % | ۷۲,۱۹۵ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۷ % | ۱۶,۲۵۷ | ۱.۰۵ % | ۸۶,۲۱۲ | ۵.۵۵ % |