صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۵۵۴,۱۴۱ | ۷۵.۲۵ % | ۱۹,۵۱۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۸۳ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۳ | ۱.۸۴ % | ۷۱۲ | ۰.۱ % | ۸۱,۶۸۹ | ۱۱.۰۹ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۵۵۴,۱۴۱ | ۷۵.۲۵ % | ۱۹,۵۱۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۸۳ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۳ | ۱.۸۴ % | ۷۱۵ | ۰.۱ % | ۸۱,۶۸۹ | ۱۱.۰۹ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۵۵۴,۱۴۱ | ۷۵.۲۵ % | ۱۹,۵۱۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۸۳ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۳ | ۱.۸۴ % | ۷۱۹ | ۰.۱ % | ۸۱,۶۸۹ | ۱۱.۰۹ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۵۴۹,۸۵۴ | ۷۶.۱۵ % | ۲۰,۳۴۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۸۱ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۳۸ % | ۱۱,۵۴۳ | ۱.۶ % | ۷۰,۷۰۲ | ۹.۷۹ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۵۵۳,۳۰۲ | ۷۶.۸۵ % | ۲۰,۶۳۴ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۲۲ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۳۸ % | ۱۱,۵۵۰ | ۱.۶ % | ۶۵,۰۳۳ | ۹.۰۳ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۵۳۹,۶۲۶ | ۷۶.۵۷ % | ۲۰,۸۲۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۶۹ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۳۸ % | ۱۱,۵۴۲ | ۱.۶۴ % | ۶۳,۳۳۵ | ۸.۹۹ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۵۲۶,۸۹۲ | ۷۷.۵۱ % | ۲۰,۰۷۱ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۵۸ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴ % | ۱۱,۵۴۶ | ۱.۷ % | ۵۲,۰۰۷ | ۷.۶۵ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۵۱۲,۳۳۱ | ۷۸.۳۹ % | ۱۹,۱۵۳ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۳۴ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۱ % | ۱۱,۷۹۱ | ۱.۸ % | ۴۱,۲۳۱ | ۶.۳۱ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۵۱۲,۳۳۱ | ۷۸.۳۹ % | ۱۹,۱۵۳ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۳۴ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۱ % | ۱۱,۷۹۴ | ۱.۸ % | ۴۱,۲۳۱ | ۶.۳۱ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۵۱۲,۳۳۱ | ۷۸.۳۹ % | ۱۹,۱۵۳ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۳۴ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۱ % | ۱۱,۷۹۷ | ۱.۸۱ % | ۴۱,۲۳۱ | ۶.۳۱ % |