صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۱,۰۷۲,۱۰۶ | ۶۰.۰۲ % | ۴۶,۱۹۰ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۲۴۳ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۲۶۳ | ۰.۲۴ % | ۳۴۶,۶۷۹ | ۱۹.۴۱ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۱,۱۰۳,۵۷۶ | ۶۰.۷۱ % | ۴۴,۸۷۷ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۴۸۳ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۲۰۴ | ۰.۲۳ % | ۳۴۸,۸۶۴ | ۱۹.۱۹ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۱,۱۰۳,۵۷۶ | ۶۰.۷۱ % | ۴۴,۸۷۷ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۴۸۳ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۲۰۷ | ۰.۲۳ % | ۳۴۸,۸۶۴ | ۱۹.۱۹ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۱,۱۰۳,۵۷۶ | ۶۰.۷۱ % | ۴۴,۸۷۷ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۴۸۳ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۲۱۱ | ۰.۲۳ % | ۳۴۸,۸۶۴ | ۱۹.۱۹ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۱,۱۰۳,۵۷۶ | ۶۰.۷۱ % | ۴۴,۸۷۷ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۴۸۳ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۲۱۵ | ۰.۲۳ % | ۳۴۸,۸۶۴ | ۱۹.۱۹ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۱,۱۰۶,۱۳۷ | ۶۰.۷۳ % | ۴۳,۴۰۹ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۴۳۶ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۱۵۱,۲۸۱ | ۸.۳۱ % | ۳۴۸,۴۸۴ | ۱۹.۱۳ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۱,۰۶۹,۳۹۷ | ۵۹.۹۵ % | ۴۱,۴۰۴ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۰۵ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۲۰۵,۳۱۴ | ۱۱.۵۱ % | ۲۹۵,۲۴۱ | ۱۶.۵۵ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۱,۲۱۹,۸۹۴ | ۷۰.۱۶ % | ۴۰,۴۰۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۹۵ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۶ % | ۳۲,۴۸۲ | ۱.۸۷ % | ۳۰۵,۰۹۳ | ۱۷.۵۵ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۱,۲۰۸,۲۴۸ | ۷۰.۷۶ % | ۴۱,۶۲۶ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۳۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۶ % | ۶۱,۰۳۸ | ۳.۵۷ % | ۳۱۶,۱۴۷ | ۱۸.۵۲ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۱,۲۰۸,۲۴۸ | ۷۰.۷۶ % | ۴۱,۶۲۶ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۳۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۱۶ % | ۶۱,۰۴۲ | ۳.۵۷ % | ۳۱۶,۱۴۷ | ۱۸.۵۲ % |