صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۱,۰۴۲,۷۳۱ | ۵۷.۸۲ % | ۵۰,۲۳۷ | ۲.۷۹ % | ۱۶۵,۷۳۷ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۵۷۲ | ۰.۰۳ % | ۵۴۱,۴۰۶ | ۳۰.۰۲ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۱,۰۶۳,۹۶۷ | ۵۸.۲۹ % | ۵۱,۷۱۷ | ۲.۸۳ % | ۱۶۷,۹۱۸ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۸۱۶ | ۲۴.۵۳ % | ۵۷۷ | ۰.۰۳ % | ۹۳,۳۷۸ | ۵.۱۲ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱,۰۵۹,۹۱۸ | ۵۸.۲ % | ۵۰,۸۳۶ | ۲.۷۹ % | ۱۶۷,۱۸۹ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۴۴۶,۱۰۴ | ۲۴.۵ % | ۹۴,۳۵۴ | ۵.۱۸ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۱,۰۶۰,۵۸۹ | ۵۸.۲۶ % | ۴۸,۸۶۱ | ۲.۶۸ % | ۳۱۳,۶۸۲ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۲۸,۴۷۷ | ۱.۵۶ % | ۳۶۶,۱۶۷ | ۲۰.۱۱ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱,۰۸۷,۱۲۳ | ۵۸.۸۳ % | ۴۸,۳۴۶ | ۲.۶۱ % | ۳۱۳,۳۹۹ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۲۸,۴۶۷ | ۱.۵۴ % | ۳۶۷,۹۴۹ | ۱۹.۹۱ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۱,۰۸۷,۱۲۳ | ۵۸.۸۳ % | ۴۸,۳۴۶ | ۲.۶۱ % | ۳۱۳,۳۹۹ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۲۸,۴۷۱ | ۱.۵۴ % | ۳۶۷,۹۴۹ | ۱۹.۹۱ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۱,۰۸۷,۱۲۳ | ۵۸.۸۳ % | ۴۸,۳۴۶ | ۲.۶۱ % | ۳۱۳,۳۹۹ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۲۸,۴۷۶ | ۱.۵۴ % | ۳۶۷,۹۴۹ | ۱۹.۹۱ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۱,۰۸۷,۱۲۳ | ۵۸.۸۳ % | ۴۸,۳۴۶ | ۲.۶۱ % | ۳۱۳,۳۹۹ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۲۸,۴۸۰ | ۱.۵۴ % | ۳۶۷,۹۴۹ | ۱۹.۹۱ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۱,۰۶۸,۳۸۵ | ۵۸.۴۶ % | ۴۸,۶۴۲ | ۲.۶۶ % | ۳۱۳,۱۰۴ | ۱۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۵۰,۴۶۸ | ۲.۷۶ % | ۳۴۴,۳۵۰ | ۱۸.۸۴ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۱,۰۶۳,۱۷۶ | ۵۹.۰۷ % | ۴۷,۵۰۱ | ۲.۶۴ % | ۳۱۳,۷۶۵ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۱۵ % | ۲۷,۱۱۵ | ۱.۵۱ % | ۳۴۵,۴۷۷ | ۱۹.۲ % |