صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱,۰۴۲,۷۳۱	۵۷.۸۲ %	۵۰,۲۳۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۳۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۷۲	۰.۰۳ %	۵۴۱,۴۰۶	۳۰.۰۲ %
۵۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱,۰۶۳,۹۶۷	۵۸.۲۹ %	۵۱,۷۱۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۱۸	۹.۲ %	۰	۰ %	۴۴۷,۸۱۶	۲۴.۵۳ %	۵۷۷	۰.۰۳ %	۹۳,۳۷۸	۵.۱۲ %
۵۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱,۰۵۹,۹۱۸	۵۸.۲ %	۵۰,۸۳۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۸۹	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۴۴۶,۱۰۴	۲۴.۵ %	۹۴,۳۵۴	۵.۱۸ %
۵۹۴	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۰۶۰,۵۸۹	۵۸.۲۶ %	۴۸,۸۶۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۸۲	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۲۸,۴۷۷	۱.۵۶ %	۳۶۶,۱۶۷	۲۰.۱۱ %
۵۹۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱,۰۸۷,۱۲۳	۵۸.۸۳ %	۴۸,۳۴۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۳۹۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۲۸,۴۶۷	۱.۵۴ %	۳۶۷,۹۴۹	۱۹.۹۱ %
۵۹۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱,۰۸۷,۱۲۳	۵۸.۸۳ %	۴۸,۳۴۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۳۹۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۲۸,۴۷۱	۱.۵۴ %	۳۶۷,۹۴۹	۱۹.۹۱ %
۵۹۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱,۰۸۷,۱۲۳	۵۸.۸۳ %	۴۸,۳۴۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۳۹۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۲۸,۴۷۶	۱.۵۴ %	۳۶۷,۹۴۹	۱۹.۹۱ %
۵۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱,۰۸۷,۱۲۳	۵۸.۸۳ %	۴۸,۳۴۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۳۹۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۲۸,۴۸۰	۱.۵۴ %	۳۶۷,۹۴۹	۱۹.۹۱ %
۵۹۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱,۰۶۸,۳۸۵	۵۸.۴۶ %	۴۸,۶۴۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۱۰۴	۱۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۵۰,۴۶۸	۲.۷۶ %	۳۴۴,۳۵۰	۱۸.۸۴ %
۶۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱,۰۶۳,۱۷۶	۵۹.۰۷ %	۴۷,۵۰۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۶۵	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۶	۰.۱۵ %	۲۷,۱۱۵	۱.۵۱ %	۳۴۵,۴۷۷	۱۹.۲ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...94 »