صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۳,۳۴۶,۹۷۲ | ۹۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۶ | ۰.۱۳ % | ۲۰,۸۶۲ | ۰.۶۱ % | ۵۷,۲۵۰ | ۱.۶۷ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۳,۳۴۶,۹۷۲ | ۹۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۶ | ۰.۱۳ % | ۲۰,۸۵۶ | ۰.۶۱ % | ۵۷,۲۵۰ | ۱.۶۷ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۳,۴۳۲,۶۷۷ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۶ | ۰.۱۳ % | ۲۰,۸۵۱ | ۰.۵۹ % | ۵۷,۱۶۷ | ۱.۶۳ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۳,۴۳۲,۶۷۷ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۶ | ۰.۱۳ % | ۲۰,۸۴۶ | ۰.۵۹ % | ۵۷,۱۶۷ | ۱.۶۳ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۳,۴۹۰,۸۷۰ | ۹۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۶ | ۰.۱۳ % | ۲۰,۸۴۰ | ۰.۵۸ % | ۵۷,۰۹۷ | ۱.۶ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۳,۴۱۷,۱۰۸ | ۹۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۶ | ۰.۱۳ % | ۴۴,۵۷۷ | ۱.۲۷ % | ۳۳,۳۲۶ | ۰.۹۵ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۳,۳۳۲,۳۸۵ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۹۴۲ | ۶.۸۵ % | ۴۴,۵۷۲ | ۱.۲۲ % | ۳۳,۲۷۰ | ۰.۹۱ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۳,۳۳۲,۳۸۵ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۹۴۲ | ۶.۸۵ % | ۴۴,۵۶۶ | ۱.۲۲ % | ۳۳,۲۷۰ | ۰.۹۱ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۳,۳۳۲,۳۸۵ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۹۴۲ | ۶.۸۵ % | ۴۴,۵۶۱ | ۱.۲۲ % | ۳۳,۲۷۰ | ۰.۹۱ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۳,۲۹۰,۶۸۵ | ۹۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۲ | ۰.۳۹ % | ۲۸۱,۴۷۶ | ۷.۷۷ % | ۳۳,۲۱۴ | ۰.۹۲ % |