صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲,۸۲۹,۳۹۸ | ۹۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۵ | ۱.۵۲ % | ۷۱ | ۰ % | ۵۹,۱۸۸ | ۲.۰۲ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲,۸۷۳,۴۸۷ | ۹۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۵ | ۱.۵ % | ۷۹ | ۰ % | ۵۹,۱۲۶ | ۱.۹۸ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۲,۸۹۹,۴۰۶ | ۹۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۵ | ۱.۴۹ % | ۸۷ | ۰ % | ۵۹,۰۶۵ | ۱.۹۷ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۲,۹۷۱,۹۱۲ | ۹۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۵ | ۱.۴۵ % | ۹۵ | ۰ % | ۵۸,۹۹۰ | ۱.۹۲ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۲,۹۷۳,۳۷۷ | ۹۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۵ | ۱.۴۵ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۵۸,۹۱۲ | ۱.۹۱ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۲,۹۷۳,۳۷۷ | ۹۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۵ | ۱.۴۵ % | ۱۱۰ | ۰ % | ۵۸,۹۱۲ | ۱.۹۱ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۲,۹۷۳,۳۷۷ | ۹۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۵ | ۱.۴۵ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۵۸,۹۱۲ | ۱.۹۱ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۲,۹۷۰,۴۴۲ | ۹۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۵ | ۱.۴۵ % | ۱۲۶ | ۰ % | ۵۸,۸۵۶ | ۱.۹۱ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۲,۹۵۵,۵۲۰ | ۹۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۱۷ | ۱.۴۶ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۵۸,۷۹۷ | ۱.۹۲ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۲,۹۸۰,۱۳۸ | ۹۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۰۰ | ۱.۴۶ % | ۱۴۲ | ۰ % | ۵۸,۷۳۳ | ۱.۹ % |