صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۲,۹۷۷,۱۷۹ | ۹۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۵ | ۰.۷ % | ۲۰,۹۵۴ | ۰.۶۸ % | ۵۸,۲۵۶ | ۱.۸۹ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۳,۰۳۴,۳۹۵ | ۹۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۵ | ۰.۶۹ % | ۲۰,۹۴۸ | ۰.۶۷ % | ۵۸,۱۷۶ | ۱.۸۵ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۳,۰۹۴,۰۴۷ | ۹۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۵ | ۰.۶۷ % | ۲۰,۹۴۲ | ۰.۶۶ % | ۵۸,۱۱۲ | ۱.۸۲ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۳,۱۷۱,۱۷۷ | ۹۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۵ | ۰.۶۶ % | ۲۰,۹۳۷ | ۰.۶۴ % | ۵۸,۰۵۰ | ۱.۷۷ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۳,۲۰۵,۴۰۸ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۵ | ۰.۶۵ % | ۲۰,۹۳۱ | ۰.۶۳ % | ۵۷,۹۸۶ | ۱.۷۵ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۳,۲۴۹,۹۱۲ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۴ % | ۲۰,۹۴۴ | ۰.۶۲ % | ۵۷,۸۵۵ | ۱.۷۳ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۳,۲۴۹,۹۱۲ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۴ % | ۲۰,۹۳۹ | ۰.۶۲ % | ۵۷,۸۵۵ | ۱.۷۳ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۳,۲۴۹,۹۱۲ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۴ % | ۲۰,۹۳۳ | ۰.۶۲ % | ۵۷,۸۵۵ | ۱.۷۳ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۳,۲۴۹,۹۱۲ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۴ % | ۲۰,۹۲۸ | ۰.۶۲ % | ۵۷,۸۵۵ | ۱.۷۳ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۳,۲۹۴,۶۹۲ | ۹۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۳ % | ۲۰,۹۲۲ | ۰.۶۲ % | ۵۷,۷۱۲ | ۱.۷ % |