صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۳,۵۲۷,۶۵۷ | ۸۵.۸۱ % | ۱۲۹,۷۲۲ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۰.۳۸ % | ۵۱۳ | ۰.۰۱ % | ۴۳۶,۲۴۱ | ۱۰.۶۱ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۳,۴۹۲,۸۸۷ | ۸۰.۱۵ % | ۱۲۷,۲۹۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۰۸۰ | ۶.۱۱ % | ۳۴,۴۸۶ | ۰.۷۹ % | ۴۳۵,۸۸۴ | ۱۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۳,۵۳۰,۸۲۰ | ۸۰ % | ۱۲۵,۵۵۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۰۸۰ | ۶.۰۳ % | ۲۷,۲۳۵ | ۰.۶۲ % | ۴۶۲,۵۶۱ | ۱۰.۴۸ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۳,۵۳۰,۸۲۰ | ۸۰ % | ۱۲۵,۵۵۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۰۸۰ | ۶.۰۳ % | ۲۷,۲۴۰ | ۰.۶۲ % | ۴۶۲,۵۶۱ | ۱۰.۴۸ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۳,۵۳۰,۸۲۰ | ۸۰ % | ۱۲۵,۵۵۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۰۸۰ | ۶.۰۳ % | ۲۷,۲۴۵ | ۰.۶۲ % | ۴۶۲,۵۶۱ | ۱۰.۴۸ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۳,۴۷۲,۵۴۰ | ۸۰.۲۳ % | ۱۲۳,۵۶۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۰ | ۰.۳۷ % | ۲۵۲,۴۰۵ | ۵.۸۳ % | ۴۶۲,۰۹۶ | ۱۰.۶۸ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۳,۳۸۲,۵۱۴ | ۷۹.۸۹ % | ۱۲۰,۱۳۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۰ | ۰.۳۸ % | ۹۸,۹۵۰ | ۲.۳۴ % | ۶۱۵,۰۳۳ | ۱۴.۵۳ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۳,۳۰۸,۶۸۶ | ۷۹.۹۵ % | ۱۱۹,۵۳۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۰ | ۰.۳۹ % | ۸۲,۵۴۰ | ۱.۹۹ % | ۶۱۰,۴۳۲ | ۱۴.۷۵ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۳,۲۵۰,۲۳۶ | ۸۰.۲۶ % | ۱۱۹,۴۵۵ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۰ | ۰.۴ % | ۵۲,۵۹۲ | ۱.۳ % | ۶۰۹,۹۰۶ | ۱۵.۰۶ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۳,۱۶۶,۴۰۱ | ۷۹.۸۸ % | ۱۱۸,۳۷۱ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۰ | ۰.۴۱ % | ۵۲,۵۹۷ | ۱.۳۳ % | ۶۰۸,۹۶۴ | ۱۵.۳۶ % |