صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۳,۱۰۶,۶۷۴ | ۸۰.۶۱ % | ۱۱۳,۵۲۰ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۵۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۶ | ۰.۳۵ % | ۳,۰۶۱ | ۰.۰۸ % | ۵۸۲,۶۱۸ | ۱۵.۱۲ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۳,۰۴۹,۸۶۲ | ۸۰.۳۶ % | ۱۱۲,۰۶۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۷ | ۰.۳۶ % | ۶۴,۶۴۷ | ۱.۷ % | ۵۲۰,۶۰۲ | ۱۳.۷۲ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۳,۰۲۷,۰۶۳ | ۸۱.۶۲ % | ۱۱۰,۳۷۳ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۷ | ۰.۳۷ % | ۸۴,۵۰۲ | ۲.۲۸ % | ۴۳۸,۷۹۷ | ۱۱.۸۳ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۳,۰۱۴,۵۷۴ | ۸۳.۳ % | ۱۱۵,۳۲۲ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۷ | ۰.۳۸ % | ۳,۰۷۰ | ۰.۰۸ % | ۴۳۸,۱۳۱ | ۱۲.۱۱ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۳,۰۱۴,۵۷۴ | ۸۳.۳ % | ۱۱۵,۳۲۲ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۷ | ۰.۳۸ % | ۳,۰۷۳ | ۰.۰۸ % | ۴۳۸,۱۳۱ | ۱۲.۱۱ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۳,۰۱۴,۵۷۴ | ۸۳.۳ % | ۱۱۵,۳۲۲ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۷ | ۰.۳۸ % | ۳,۰۷۶ | ۰.۰۹ % | ۴۳۸,۱۳۱ | ۱۲.۱۱ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۳,۰۵۰,۳۳۶ | ۸۳.۴۷ % | ۱۱۴,۷۹۷ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۲۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۵ | ۰.۳۹ % | ۳,۰۷۹ | ۰.۰۸ % | ۴۳۷,۶۸۲ | ۱۱.۹۸ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۳,۰۴۳,۱۰۴ | ۸۳.۴۲ % | ۱۱۵,۹۳۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۹۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۵ | ۰.۳۹ % | ۳,۰۸۲ | ۰.۰۸ % | ۴۳۷,۲۷۸ | ۱۱.۹۹ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۳,۱۰۲,۴۰۳ | ۸۳.۶۸ % | ۱۱۶,۷۳۵ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۲۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۰ | ۰.۳۹ % | ۵,۱۸۷ | ۰.۱۴ % | ۴۳۴,۷۸۴ | ۱۱.۷۳ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۳,۱۱۹,۳۲۷ | ۸۳.۷۲ % | ۱۱۷,۳۴۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۹۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۰ | ۰.۳۹ % | ۶,۶۴۴ | ۰.۱۸ % | ۴۳۴,۳۷۲ | ۱۱.۶۶ % |