صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۳,۱۶۶,۴۰۱ | ۷۹.۸۸ % | ۱۱۸,۳۷۱ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۰ | ۰.۴۱ % | ۵۲,۶۰۲ | ۱.۳۳ % | ۶۰۸,۹۶۴ | ۱۵.۳۶ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۳,۱۶۶,۴۰۱ | ۷۹.۸۸ % | ۱۱۸,۳۷۱ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۰ | ۰.۴۱ % | ۵۲,۶۰۷ | ۱.۳۳ % | ۶۰۸,۹۶۴ | ۱۵.۳۶ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۳,۲۳۸,۷۸۷ | ۸۱.۰۲ % | ۱۱۷,۰۸۳ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۲ | ۰.۴ % | ۱۵,۹۸۱ | ۰.۴ % | ۶۰۸,۲۷۶ | ۱۵.۲۲ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۳,۲۸۹,۸۹۲ | ۸۱.۲۹ % | ۱۱۵,۹۰۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۲ | ۰.۴ % | ۱۵,۹۸۶ | ۰.۴ % | ۶۰۷,۷۴۷ | ۱۵.۰۲ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۳,۲۲۱,۴۲۳ | ۸۱.۰۱ % | ۱۱۳,۹۱۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۲ | ۰.۴ % | ۴,۸۲۶ | ۰.۱۲ % | ۶۱۹,۱۵۱ | ۱۵.۵۷ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۳,۱۸۳,۱۱۷ | ۸۰.۶۹ % | ۱۱۳,۴۹۰ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۶ | ۰.۳۵ % | ۶۴,۹۷۴ | ۱.۶۵ % | ۵۶۸,۲۴۲ | ۱۴.۴ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۳,۱۶۱,۵۳۶ | ۸۱.۱۷ % | ۱۱۵,۴۸۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۶ | ۰.۳۵ % | ۳,۰۴۹ | ۰.۰۸ % | ۵۹۹,۹۳۹ | ۱۵.۴ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۳,۱۶۱,۵۳۶ | ۸۱.۱۷ % | ۱۱۵,۴۸۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۶ | ۰.۳۵ % | ۳,۰۵۲ | ۰.۰۸ % | ۵۹۹,۹۳۹ | ۱۵.۴ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۳,۱۶۱,۵۳۶ | ۸۱.۱۷ % | ۱۱۵,۴۸۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۶ | ۰.۳۵ % | ۳,۰۵۵ | ۰.۰۸ % | ۵۹۹,۹۳۹ | ۱۵.۴ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۳,۰۸۳,۳۶۷ | ۸۰.۴۶ % | ۱۱۴,۵۸۱ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۹۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۶ | ۰.۳۶ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۸ % | ۵۸۳,۱۲۹ | ۱۵.۲۲ % |