صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۲,۶۱۴,۴۵۱ | ۹۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۱۶ | ۲.۴ % | ۲۴,۰۹۳ | ۰.۸۸ % | ۲۵,۳۰۷ | ۰.۹۳ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۲,۶۵۳,۴۶۴ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۱۶ | ۲.۳۶ % | ۲۴,۰۹۵ | ۰.۸۷ % | ۳۹,۸۱۹ | ۱.۴۳ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲,۶۵۳,۴۶۴ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۱۶ | ۲.۳۶ % | ۲۴,۰۹۷ | ۰.۸۷ % | ۳۹,۸۱۹ | ۱.۴۳ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲,۶۵۳,۴۶۴ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۱۶ | ۲.۳۶ % | ۲۴,۰۹۹ | ۰.۸۷ % | ۳۹,۸۱۹ | ۱.۴۳ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲,۶۲۵,۱۲۵ | ۹۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۱۶ | ۲.۳۷ % | ۲۴,۸۵۲ | ۰.۹ % | ۴۶,۶۹۶ | ۱.۶۹ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۲,۶۳۶,۲۳۱ | ۹۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۱۶ | ۲.۳۷ % | ۲۳,۹۱۹ | ۰.۸۶ % | ۴۵,۰۹۸ | ۱.۶۳ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۲,۶۱۰,۲۲۲ | ۹۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۱۶ | ۲.۳۹ % | ۲۳,۹۲۰ | ۰.۸۷ % | ۴۹,۶۲۳ | ۱.۸ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۲,۵۶۹,۳۷۹ | ۹۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۱۰ | ۲.۴۲ % | ۲۴,۸۲۶ | ۰.۹۲ % | ۴۹,۵۷۴ | ۱.۸۳ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۲,۶۱۶,۲۲۴ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۰ | ۲.۲۱ % | ۳۳,۶۹۸ | ۱.۲۲ % | ۴۹,۵۲۰ | ۱.۷۹ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۲,۶۱۶,۲۲۴ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۰ | ۲.۲۱ % | ۳۳,۶۹۹ | ۱.۲۲ % | ۴۹,۵۲۰ | ۱.۷۹ % |