صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲,۸۵۶,۵۳۸ | ۹۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۸ % | ۸۴۲ | ۰.۰۳ % | ۴۷,۹۷۵ | ۱.۶۲ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۸۵۶,۵۳۸ | ۹۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۸ % | ۸ | ۰ % | ۴۷,۹۷۵ | ۱.۶۲ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲,۸۵۶,۵۳۸ | ۹۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۸ % | ۱۳ | ۰ % | ۴۷,۹۷۵ | ۱.۶۲ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲,۸۵۶,۵۳۸ | ۹۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۸ % | ۱۹ | ۰ % | ۴۷,۹۷۵ | ۱.۶۲ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲,۹۲۶,۴۰۰ | ۹۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۴ % | ۲۵ | ۰ % | ۴۷,۸۳۶ | ۱.۵۸ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲,۹۲۵,۳۹۶ | ۹۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۱.۸۴ % | ۳۱ | ۰ % | ۴۷,۷۸۳ | ۱.۵۸ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲,۹۱۶,۰۴۴ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۴۲ | ۱.۸ % | ۲,۰۴۵ | ۰.۰۷ % | ۴۷,۷۱۸ | ۱.۵۸ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲,۸۴۰,۱۳۳ | ۹۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۵ | ۱.۵۲ % | ۹,۶۵۴ | ۰.۳۳ % | ۴۹,۶۵۰ | ۱.۶۹ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲,۸۴۰,۱۳۳ | ۹۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۵ | ۱.۵۲ % | ۹,۶۶۲ | ۰.۳۳ % | ۴۹,۶۵۰ | ۱.۶۹ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲,۸۴۰,۱۳۳ | ۹۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۵ | ۱.۵۲ % | ۹,۶۷۰ | ۰.۳۳ % | ۴۹,۶۵۰ | ۱.۶۹ % |