صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۳,۱۳۹,۸۵۸ | ۸۴.۲۲ % | ۱۲۱,۸۵۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۳۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۶ | ۰.۴۶ % | ۵,۴۱۰ | ۰.۱۵ % | ۴۱۰,۴۲۱ | ۱۱.۰۱ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۳,۱۲۳,۵۶۹ | ۸۴.۱۵ % | ۱۲۲,۰۹۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۷۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۶ | ۰.۴۶ % | ۵,۸۵۴ | ۰.۱۶ % | ۴۰۹,۸۲۹ | ۱۱.۰۴ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۳,۱۱۰,۳۸۰ | ۸۴.۰۹ % | ۱۲۲,۱۶۷ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۶ % | ۶,۱۵۳ | ۰.۱۷ % | ۴۰۹,۴۶۵ | ۱۱.۰۷ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۳,۱۱۰,۴۸۵ | ۸۴.۰۹ % | ۱۲۲,۴۸۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۷۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۶ % | ۶,۳۷۰ | ۰.۱۷ % | ۴۰۹,۰۹۲ | ۱۱.۰۶ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۳,۱۰۵,۶۷۲ | ۸۴.۰۶ % | ۱۲۲,۹۹۳ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۸۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۶ % | ۶,۵۸۷ | ۰.۱۸ % | ۴۰۸,۷۰۴ | ۱۱.۰۶ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۳,۰۹۵,۸۹۶ | ۸۴.۰۲ % | ۱۲۳,۲۱۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۷ % | ۶,۹۴۲ | ۰.۱۹ % | ۴۰۸,۲۴۳ | ۱۱.۰۸ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۳,۰۹۵,۸۹۶ | ۸۴.۰۲ % | ۱۲۳,۲۱۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۷ % | ۶,۹۴۵ | ۰.۱۹ % | ۴۰۸,۲۴۳ | ۱۱.۰۸ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۳,۰۹۵,۸۹۶ | ۸۴.۰۲ % | ۱۲۳,۲۱۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۷ % | ۶,۹۴۸ | ۰.۱۹ % | ۴۰۸,۲۴۳ | ۱۱.۰۸ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۳,۰۶۹,۰۹۶ | ۸۳.۹۳ % | ۱۲۳,۳۵۹ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۳۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۷ % | ۶,۳۴۶ | ۰.۱۷ % | ۴۰۷,۷۰۴ | ۱۱.۱۵ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۳,۰۴۸,۲۸۳ | ۸۳.۸۸ % | ۱۲۱,۷۰۶ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۷ % | ۶,۳۴۹ | ۰.۱۷ % | ۴۰۷,۳۲۵ | ۱۱.۲۱ % |