صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۲,۷۸۱,۵۹۴ | ۸۳.۰۴ % | ۱۱۲,۴۵۴ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۴۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۸۲ | ۰.۹۴ % | ۶,۲۷۰ | ۰.۱۹ % | ۳۸۴,۷۷۹ | ۱۱.۴۹ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۲,۷۸۱,۵۹۴ | ۸۳.۰۴ % | ۱۱۲,۴۵۴ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۴۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۸۲ | ۰.۹۴ % | ۶,۲۷۲ | ۰.۱۹ % | ۳۸۴,۷۷۹ | ۱۱.۴۹ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۲,۷۸۱,۵۳۲ | ۸۳.۰۶ % | ۱۱۲,۱۶۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۶۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۸۲ | ۰.۹۴ % | ۶,۲۷۳ | ۰.۱۹ % | ۳۸۴,۵۷۶ | ۱۱.۴۸ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۲,۷۷۴,۶۸۲ | ۸۳.۰۷ % | ۱۱۱,۵۰۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۴۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۴۷ | ۰.۷۹ % | ۱۰,۵۴۵ | ۰.۳۲ % | ۳۸۴,۲۴۴ | ۱۱.۵ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۲,۷۷۴,۶۸۲ | ۸۳.۰۷ % | ۱۱۱,۵۰۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۴۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۴۷ | ۰.۷۹ % | ۱۰,۵۴۴ | ۰.۳۲ % | ۳۸۴,۲۴۴ | ۱۱.۵ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۲,۷۷۴,۶۸۲ | ۸۳.۰۷ % | ۱۱۱,۵۰۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۴۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۴۷ | ۰.۷۹ % | ۱۰,۵۴۲ | ۰.۳۲ % | ۳۸۴,۲۴۴ | ۱۱.۵ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۲,۷۶۴,۵۴۸ | ۸۳.۰۲ % | ۱۱۱,۶۰۰ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۰۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۴۷ | ۰.۷۹ % | ۱۰,۵۴۱ | ۰.۳۲ % | ۳۸۴,۳۳۹ | ۱۱.۵۴ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۲,۷۶۳,۶۴۸ | ۸۳.۰۱ % | ۱۱۱,۹۷۵ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۰ | ۰.۲۷ % | ۲۷,۰۱۵ | ۰.۸۱ % | ۳۸۵,۲۳۷ | ۱۱.۵۷ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۲,۷۶۶,۶۸۶ | ۸۲.۹۸ % | ۱۱۲,۴۶۵ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۰ | ۰.۲۷ % | ۲۷,۰۰۳ | ۰.۸۱ % | ۳۸۶,۲۸۹ | ۱۱.۵۹ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۲,۷۶۶,۶۸۶ | ۸۲.۹۸ % | ۱۱۲,۴۶۵ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۰ | ۰.۲۷ % | ۲۶,۹۹۱ | ۰.۸۱ % | ۳۸۶,۲۸۹ | ۱۱.۵۹ % |