صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲,۸۳۴,۹۱۰	۸۳.۱۶ %	۱۱۵,۱۴۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۰۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۷۵۶	۰.۲۶ %	۳۲۰,۱۵۴	۹.۳۹ %	۹۷,۲۵۱	۲.۸۵ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲,۸۳۸,۴۰۶	۸۳.۱۲ %	۱۱۵,۱۴۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۹۵۷	۹.۳۷ %	۹۹,۸۳۵	۲.۹۲ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲,۸۳۹,۲۳۵	۸۳.۰۸ %	۱۱۵,۲۰۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۰۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۷۶۱	۹.۳۶ %	۱۰۱,۸۸۵	۲.۹۸ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲,۸۴۳,۳۷۰	۸۳.۰۳ %	۱۱۵,۴۲۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۸۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۵۶۵	۹.۳۳ %	۱۰۴,۴۸۱	۳.۰۵ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲,۸۴۸,۷۴۵	۸۲.۹۷ %	۱۱۵,۹۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۳۶۹	۹.۳ %	۱۰۸,۰۱۵	۳.۱۵ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲,۸۴۸,۷۴۵	۸۲.۹۸ %	۱۱۵,۹۲۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۹,۱۷۳	۹.۳ %	۱۰۸,۰۱۵	۳.۱۵ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲,۸۴۸,۷۴۵	۸۲.۹۸ %	۱۱۵,۹۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۸,۹۷۸	۹.۲۹ %	۱۰۸,۰۱۵	۳.۱۵ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۸۴۸,۷۴۵	۸۲.۹۸ %	۱۱۵,۹۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۶ %	۳۱۸,۷۸۳	۹.۲۹ %	۱۰۸,۰۱۵	۳.۱۵ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲,۸۴۹,۲۲۷	۸۲.۹۳ %	۱۱۵,۹۳۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۷۵۷	۰.۲۵ %	۳۱۸,۵۸۸	۹.۲۷ %	۱۱۰,۶۳۹	۳.۲۲ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲,۸۵۲,۷۱۶	۸۲.۶۷ %	۱۱۵,۹۹۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۳۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۷۳۶	۰.۵۱ %	۳۱۸,۳۹۳	۹.۲۳ %	۱۱۳,۲۸۳	۳.۲۸ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...118 »