صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۳,۱۱۴,۱۷۹ | ۷۹.۶ % | ۱۳۳,۱۳۴ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۸۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۸۳۶ | ۶.۲۱ % | ۳۱۲,۲۵۷ | ۷.۹۸ % | ۷۸,۴۲۸ | ۲ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۳,۱۱۵,۸۹۰ | ۷۹.۶ % | ۱۳۳,۵۶۰ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۶ | ۰.۲۷ % | ۵۴۴,۴۶۹ | ۱۳.۹۱ % | ۷۸,۲۷۳ | ۲ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۳,۱۱۰,۲۵۱ | ۷۹.۵۷ % | ۱۳۴,۳۸۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۹۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۶ | ۰.۲۷ % | ۳۱۱,۸۸۲ | ۷.۹۸ % | ۲۲۹,۷۰۸ | ۵.۸۸ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۳,۱۱۰,۲۵۱ | ۷۹.۵۸ % | ۱۳۴,۳۸۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۹۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۶ | ۰.۲۷ % | ۳۱۱,۶۹۴ | ۷.۹۷ % | ۲۲۹,۷۰۸ | ۵.۸۸ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۳,۱۱۰,۲۵۱ | ۷۹.۵۸ % | ۱۳۴,۳۸۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۹۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۶ | ۰.۲۷ % | ۳۱۱,۵۰۷ | ۷.۹۷ % | ۲۲۹,۷۰۸ | ۵.۸۸ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۳,۲۱۹,۳۴۷ | ۸۰.۱۵ % | ۱۳۴,۹۵۰ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۷۹ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۶ | ۰.۲۶ % | ۳۱۱,۳۲۰ | ۷.۷۵ % | ۲۲۹,۴۴۲ | ۵.۷۱ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۳,۲۵۴,۹۴۵ | ۸۰.۳۳ % | ۱۳۵,۳۵۶ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۸۰۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۶ | ۰.۲۶ % | ۳۱۱,۱۳۳ | ۷.۶۸ % | ۲۲۹,۲۲۸ | ۵.۶۶ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۳,۳۴۰,۸۳۸ | ۸۰.۷۵ % | ۱۳۴,۸۷۱ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۱۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۶ | ۰.۲۵ % | ۳۱۰,۹۴۶ | ۷.۵۲ % | ۲۲۹,۰۰۴ | ۵.۵۴ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۳,۳۰۹,۵۳۰ | ۸۰.۶۱ % | ۱۳۲,۵۰۱ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۴۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۹ | ۰.۳۲ % | ۳۱۰,۷۶۰ | ۷.۵۷ % | ۲۲۸,۷۹۳ | ۵.۵۷ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۳,۱۲۵,۴۹۹ | ۷۹.۷۹ % | ۱۳۰,۷۶۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۲۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۹ | ۰.۳۳ % | ۳۰۸,۳۲۳ | ۷.۸۷ % | ۲۲۸,۴۷۳ | ۵.۸۳ % |